公告日期：2016-08-31

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一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券

相关事项、经营和财务状况，投资者应当仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司在上海证券交易所上市并且尚未全

部兑付的公司债券信息如下：

公司债券简称 债券代码 公司债券上市或转让的交易场所

15 淀山湖债（银行间）

15 淀山湖（上交所）

1580031（银行间）

127092（上交所）

银行间市场；上海证券交易所

三、公司主要财务数据

截至 2016 年 6 月 30 日，公司主要财务数据、财务指标及变动

情况如下 （其中 2016 年 6 月 30 日财务数据未经审计，其中本报告期

末指 2016 年 6 月 30 日，上年度末指 2015 年 12 月 31 日，本报告期

指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月） ：

单位：万元

项 目

本报告期末

（未经审计）

上年度末

本报告期末比上年度

末增减

总资产 1,342,810.83 1,331,332.95 0.86%

总负债 730,912.59 683,639.60 6.91%

净资产 611,898.24 647,693.35 -5.53%

归属于母公司股东

的净资产

611,848.02 647,643.13 -5.53%

本报告期

（未经审计）

上年同期

本报告期比上年同期

增减

营业收入 59,458.20 68,943.44 -13.76%

归属于母公司股东

的净利润

11,899.43 10,219.90 16.43%

经营活动产生的现

金流量净额

-22,504.76 89,194.83 -125.23%

本报告期末

（未经审计）

上年度末

本报告期末比上年度

末增减

流动比率（倍） 3.68 3.54 3.95%

速动比率（倍） 0.99 1.01 -1.98%

资产负债率（%） 54.32% 51.35% 5.78%

2

EBITDA 利息保障

倍数（倍）

1.56 4.86 -67.90%

贷款偿还率（%） 100% 100% 0%

利息偿付率（%） 100% 100% 0%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

3、资产负债率＝负债总额/资产总额；

4、 EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/ （计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%；

6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出×100%。

发行人报告期内主要会计数据和财务指标重大变动说明如下：

1、2016 年上半年度，公司经营活动产生的现金流量净额比上年

同期同比减少 125.23%，主要由于公司间往来减少导致的收到与其他

经营活动相关现金减少，支付的与其他经营活动相关现金增多。

2、本报告期末 EBITDA 利息保障倍数较上年度末下降 67.90%，

主要由于公司主营业务收入主要在下半年确认。

四、重大事项

（一）报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

本报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的

事项。

（二）报告期内破产重整相关事项

本报告期内，公司不存在破产重整的相关事项。

（三）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案

调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制

措施的情况

本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被

司法机关立案调查的情况；公司董事、监事、高级管理人员不存在涉

嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（四）报告期内其他重大事项情况

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序号 重大事项 是否发生 进展及影响

1

发行人经营方针、经营范围或生产经营

外部条件等发生重大变化；

否

2 债券信用评级发生变化； 是

根据中诚信国际信用评

级有限公司 2016 年 6 月

29 日出具的《上海淀山

湖新城发展有限公司

2016 年度跟踪评级报告》

将“15 淀山湖债/15 淀山

湖”的债项信用等级由

AA 调升至 AA+。

3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结； 否

4

发行人发生未能清偿到期债务的违约情

况；

否

5

发行人当年累计新增借款或对外提供担

保超过上年末净资产的百分之二十；

否

6

发行人放弃债权……
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