查看PDF原文
公告日期：2020-01-20
1
2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券
2020年付息公告
2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券（以下简称“ 本
期债券” ）将于2020年1月31日开始支付2019年1月30日至2020年1
月29日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作
的顺利进行， 方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称： 2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债
券。
（二）债券简称： PR淀山湖。
（三）债券代码： 127092。
（ 四） 发行人： 上海淀山湖新城发展有限公司。
（ 五）发行总额：人民币13亿元。
（ 六） 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改
财金﹝2014﹞361号文件。
（ 七）债券期限： 6年期。 本期债券每年付息一次， 在债券存
续期的第3至6个计息年度末每年分别按照债券发行总额25%的比
例偿还债券本金。
（ 八）债券形式： 实名制记账式公司债券。
（ 九）票面利率：债券票面年利率为5.95%，在债券存续期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利
息。
2
（ 十）计息期限：本期债券计息期限为2015年1月30日至2021
年1月29日。
（ 十一）付息日： 2016年至2021年每年的1月30日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（ 十二） 兑付日： 2018年至2021年每年的1月30日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（ 十三） 还本付息方式： 每年付息1次，年度付息款项自付息
首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券设置本
金提前偿还条款，在债券存续期的第3年、第4年、第5年和第6年末
分别按照债券发行总额25%、 25%、 25%和25%的比例偿还债券本
金。
（十四） 债券担保：无担保。
（十五）信用等级： 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，
发行人主体的长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。
（十六） 上市时间和地点：本期债券于2015年3月5日在上海证
券交易所正式挂牌交易。
二、本期债券本年度付息情况
（一）本年度计息期限： 2019年1月30日至2020年1月29日，逾
期部分不另计息。
（二）本期计息票面利率：本期债券票面年利率为5.95%。
（ 三）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2020年1
月23日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户
3
所记载的债券余额享有本年度利息。
（ 四） 本次付息时间： 2020年1月31日（ 遇法定休息日，顺延
至其后的第一个工作日） 。
三、 付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办
法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由
中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债
券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及
时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路
径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收
到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产
生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的
投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清
算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再
由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
4
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地
税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更
情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨
询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
