公告日期：2019-01-17

2015 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金公告

根据《 2015年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券募集说明书》，

2015 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券（ 以下简称“本期债券”）

附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按

照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。 贵州省

梵净山投资控股集团有限公司（ 以下简称“发行人”） 将于 2019 年 1

月 28 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券

2、债券简称： PR 梵净山

3、债券代码： 127091

4、发行人： 贵州省梵净山投资控股集团有限公司

5、发行规模：人民币 15 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，同时设置本金提前偿付条

款，在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末，分别按照债券发行总

额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：本期债券票面利率 6.95%，在该品种债券存续期内

固定不变。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 1 月 28 日至 2022 年

1 月 27 日。

9、付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 1 月 28

日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日） 。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 1 月 28

日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 1 月 25 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管

账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年至 2022 年每年的 1 月 28 日分别按照债券

发行总额 20%的比例偿还本金（ 如遇法定节假日，则顺延至下一个交

易日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-累计偿还比例）

=100 元×（ 1-40%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

（本页以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。