公告日期：2017-06-27

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债券简称：15 汇丰投资债（银行间）、15 汇丰投（交易所）

债券代码：1580021.IB、127088.SH

2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券

2016 年债权代理人代理事务报告

债权代理人：

（住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

签署日期：二Ｏ一七年六月二十三日

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重要申明

东海证券股份有限公司（“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于萍

乡市汇丰投资有限公司（简称“发行人”、“萍乡汇丰”）对外公布的《萍乡市汇

丰投资有限公司公司债券 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三

方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海证

券不承担任何责任。

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目 录

重要申明............................................................ 2

目 录.............................................................. 3

第一章 公司发行债券概况............................................. 4

第二章 发行人 2016 年度经营及财务状况................................ 5

第三章 发行人募集资金使用情况....................................... 8

第四章 本期债券担保人资信情况...................................... 10

第五章 债券持有人会议召开情况...................................... 11

第六章 报告期内公司债券本息偿付情况................................ 11

第七章 公司债券跟踪评级情况........................................ 11

第八章 其他情况.................................................... 12

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第一章 公司发行债券概况

一、核准文件及核准规模

2014 年 12 月 31 日，发行人取得国家发展和改革委员会《关于江西省萍乡

市汇丰投资有限公司发行公司债券核准的批复》（发改财金[2014]3044 号）的债

券核准文件，获准发行不超过 10 亿元的企业债券，债券简称“15 汇丰投资债”。

二、债券基本情况

1、债券名称：2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券；

2、债券简称：15 汇丰投资债（银行间）、15 汇丰投（交易所）；

3、债券代码：1580021.IB(银行间债券)、127088.SH(上海)；

4、发行首日：2015年1月26日；

5、到期日：2022 年 1 月 25 日；

6、债券上市时间及地点：银行间市场、上海证券交易所上市，银行间市场

债券上市时间为 2015年2月4日；上海证券交易所债券上市时间为 2015 年 3

月 3 日；

7、担保情况：无担保；

8、主承销商、债权代理人：东海证券股份有限公司；

9、债券发行规模：人民币 10 亿元；

10、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，存续期内票面年利率为 6.60%。

本期债券采用单利按年计算，不计复利，逾期不另计息；

11、债券余额：人民币 10 亿元；

12、还本付息方式及支付金额：本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的

第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金。

13、债券评级：发行人主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA。

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第二章 发行人2016年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

萍乡市汇丰投资有限公司前身为萍乡市汇丰投资开发有限公司，于2002年

1 月依据萍乡市人民政府《关于组建萍乡市汇丰投资公司的批复案》（萍府发

[2002]7 号）设立，经萍乡市工商行政管理局开发区分局核准，取得《法人营业

执照》，注册号3603001002099。注册资本为人民币3,000万元，实收资本为人

民币3……
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