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公告日期：2018-01-19
2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券
2018 年付息公告
由福州市城乡建设发展总公司 （以下简称“发行人”） 于 2015 年 1
月 26 日发行的 2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券
（以下简称“本期债券”），将于 2018 年 1 月 26 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日）开始支付 2017 年 1 月 26 日至 2018
年 1 月 25 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投
资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债
券。
2．债券简称及代码：15 榕城 01、127087。
3．发行人：福州市城乡建设发展总公司。
4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 6 亿元。本期
债券为 7 年期，同时设置本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至
第 7 年末，每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
5．债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为
5.48%。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
6．计息期限： 本期债券的计息期限自 2015 年 1 月 26 日起至 2022
年 1 月 25 日止。
7．付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 1 月
26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
8．兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 1 月
26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
9．信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体
长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
10．上市时间和地点： 本期债券于 2015 年 3 月 10 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限：2017 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月 25 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.48%。
3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2018 年 1 月 25 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息日：2018 年 1 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日）。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记
公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公司
将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。
2、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中
央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券
承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本息资金划付
至丙类托管账户持有人指定的银行账户。
3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将本
息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销
商将本息资金划付至该持有人指定的资金账户。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更
情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询
该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
