公告日期：2018-01-23

2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券

2018 年分期偿还本金的提示性公告

根据《 2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券募集

说明书》， 2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券（以下

简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款， 自本期债券存续期第 3 年

起，逐年分别兑付债券本金的 20%。本期债券本金的兑付日为 2018

年至 2022 年每年的 1 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1

个交易日）。 福州市城乡建设发展总公司（ 以下简称“发行人”） 将于

2018 年 1 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利

进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司

债券

2、债券简称及代码： 15 榕城 01（代码： 127087）

3、发行人：福州市城乡建设发展总公司

4、发行总额： 6 亿元

5、债券期限： 7 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债

券存续期第 3 至第 7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、

20%和 20%，到期利息随本金一起支付。

6、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为

5.48%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不

计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限：自 2015 年 1 月 26 日起至 2022 年 1 月 25 日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 1 月

26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 1 月

26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

10、上市时间和地点: 本期债券于 2015 年 3 月 10 日在上海证券

交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2018 年 1 月 25 日。截至该日下午收市后，

本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本

金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年至 2022 年每年的 1 月 26 日分别按照债券

20%的比例偿还债券本金（如遇非交易日延至其后的第 1个交易日），

到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-累计偿还比例）

=100 元×（ 1-20%）

=80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后， 本期债券简称变更为“ PR 榕城 01”

（此页无正文，为《 2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司

债券 2018 年分期偿还本金的提示性公告》签章页）

福州市城乡建设发展总公司

2018 年 1 月 23 日

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