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公告日期：2020-08-31
B0
济宁市市中区城建投资有限公司
公司债券半年度报告
（ 2020 年）
二〇二〇年八月
济宁市市中区城建投资有限公司公司债券半年度报告（ 2020 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。
本公司半年度报告中的财务报告未经审计。
济宁市市中区城建投资有限公司公司债券半年度报告（ 2020 年）
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重大风险提示
投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对非公开公司债券的偿付、债券价
值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司已发行公司债券
和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、 “风险提示”等有关章节
内容。截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与已发行公司债券和其他债务融资工
具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、 “风险提示”等有关章节内容没有重大变化
。主要情况如下：
（一）公司目前主要从事济宁市任城区基础设施建设、棚户区改造等工程施工业务、
租赁业务等。 2018 年末、 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司总资产分别为 2,828,551.03 万
元、 2,887,197.19 万元和 3,160,258.84 万元，净资产分别为 862,867.58 万元、 941,637.97 万
元和 951,545.02 万元，资产负债率分别为 69.49%、 67.39%和 69.89%； 2018 年、 2019 年和
2020 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 183,457.36 万元、 185,819.89 万元和 90,983.36 万元
，实现净利润 29,205.61 万元、 20,848.22 万元和 9,907.05 万元。
（二） 2018 年末、 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司负债总额分别为 1,965,683.44 万
元、 1,945,559.22 万元和 2,208,713.82 万元。其中，公司长期负债余额占当年负债总额的比
重分别为 77.34%、 75.14%和 72.51%。 2020 年 6 月末负债总额较 2019 年末增长 13.53%，
未来债务本金和利息偿付压力较大，对公司净利润会有一定影响，进而影响本次债券本金
和利息的偿付。
（三）公司目前资信状况良好，不存在银行贷款违约和延期偿付的情况。
（四）公司 2018 年度、 2019 年度和 2020 年 1-6 月政府补助分别为 20,000.00 万元、
20,000.00 万元和 6,000.00 万元，占净利润比重分别为 63.25%、 95.93%和 60.53%，公司政
府补贴收入主要系济宁市任城区财政局为提高公司城市基础设施建设能力，更好地为济宁
市任城区发展服务向公司给予的财政补贴。公司获得的政府补贴收入占净利润比例较高，
面临对政府补贴依赖程度较高的风险。
（五）截至 2020 年 6 月末，公司对外担保余额为 912,390.61 万元。未来若发生不确定
因素，被担保人不能按期偿付本金，将使公司产生较大的代偿风险。
（六）截至 2020 年 6 月末，公司获得主要合作银行的授信额度合计 120.21 亿元，已
使用额度 88.91 亿元，未使用额度 31.30 亿元。
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目录
重要提示...........................................................................................................................................2
重大风险提示...................................................................................................................................3
释义...................................................................................................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介..........................................................................……
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