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公告日期：2018-08-30
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济宁市市中区城建投资有限公司
公司债券半年度报告
（ 2018 年上半年）
二〇一八年八月
济宁市市中区城建投资有限公司公司债券半年度报告（ 2018 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司半年度报告中的财务报告未经审计。
济宁市市中区城建投资有限公司公司债券半年度报告（ 2018 年）
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重大风险提示
投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断
和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司已发行公司债券和其他
债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容
。截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与已发行公司债券和其他债务融资工具
的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容没有重大变化
。主要情况如下：
（一）公司目前主要从事济宁市任城区基础设施建设、棚户区改造等工程施工业务，
以及房地产开发业务。 2016 年末、 2017 年末和 2018 年 6 月末，公司总资产分别为
1,882,550.99 万元、 2,626,427.87 万元和 2,710,805.68 万元，净资产分别为
693,921.93 万元、 834,008.66 万元和 842,082.91 万元，资产负债率分别为 63.14%
、 68.25%%和 68.94%； 2016 年、 2017 年和 2018 年 1-6 月，公司分别实现营业收入
142,514.95 万元、 153,781.67 万元和 78,549.24 万元，实现净利润 28,681.92 万元
、 29,402.10 万元和 8,420.94 万元。
（二） 2016 年末、 2017 年末和 2018 年 6 月末，公司负债总额分别为
1,188,629.06 万元、 1,792,419.22 万元和 1,868,722.76 万元。其中，公司长期负债
余额占当年负债总额的比重分别为 86.48%、 85.22%和 89.75%。 2017 年末负债总额较
上年末增长 50.80%， 2018 年 6 月末负债总额较上年末增长 4.26%，公司负债总额增长
较快，未来债务本金和利息偿付压力较大，对公司净利润会有一定影响，进而影响本次债
券本金和利息的偿付。
（三）公司目前资信状况良好，不存在银行贷款违约和延期偿付的情况。
（四） 2016 年、 2017 年和 2018 年 1-6 月，公司政府补贴收入分别为 15,000 万
元、 15,000 万元和 3,566.96 万元，占净利润比重分别为 52.30%、 51.02%和 42.36%
，公司政府补贴收入主要系因维护公园、公用基础设施等取得的资金补贴。公司获得的政
府补贴收入占净利润比例较高，面临对政府补贴依赖程度较高的风险。
（五）截至 2018 年 6 月末，公司对外担保余额为 395,690.00 万元，占 2018 年 6
月末净资产总额的比例为 46.99%。未来若发生不确定因素，被担保人不能按期偿付本金
，将使公司产生较大的代偿风险。
（六）截至 2018 年 6 月末，公司获得主要合作银行的授信额度合计 104.77 亿元，
已使用额度 70.55 亿元，未使用额度为 34.22 亿元。
济宁市市中区城建投资有限公司公司债券半年度报告（ 2018 年）
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目录
重要提示..............................................................................................................2
重大风险提示 .......................................................................................................3
释义 ....................................................................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7
一、 公司基本信息..............……
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