公告日期：2017-04-28

济宁市市中区城建投资有限公司公司债券

2016年年度报告摘要

二〇一七年四月

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券简称 债券代码 交易场所

15 中区债 127084 上海证券交易所

15 中区城建债 1580028 银行间市场

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元，%

主要会计数据和财务指标

2016 年 12 月 31 日

/2016 年

2015 年 12 月 31 日

/2015 年

较去年同期

变动情况

总资产 1,882,550.99 1,066,446.19 76.53

归属于母公司股东的净资产 693,702.58 650,013.66 6.72

营业收入 142,514.95 132,293.29 7.73

归属于母公司股东的净利润 28,688.92 24,029.38 19.39

EBITDA 39,905.79 32,333.54 23.42

经营活动产生的现金流量净额 -667,270.34 -250,633.89 166.23

投资活动产生的现金流量净额 -46,934.91 101.11 -46,520.57

筹资活动产生的现金流量净额 820,186.01 270,594.33 203.11

期末现金及现金等价物余额 169,252.74 63,271.97 167.50

流动比率 20.29 20.74 -2.14

速动比率 7.22 5.44 32.76

资产负债率 63.14 39.03 61.78

EBITDA 全部债务比 0.04 0.09 -55.56

EBITDA 利息保障倍数 1.69 1.65 2.42

利息保障倍数 1.69 1.65 2.42

现金利息保障倍数 -12.90 -11.66 10.63

贷款偿还率 100.00 100.00 -

利息偿付率 100.00 100.00 -

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未

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来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(二) 报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

(三) 公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

(四) 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司

董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司、 控股股东及实际控制人济宁市任城区国有资产投资管理

中心不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生

较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(五) 报告期内其他重大事项

经统计，截至2016年12月31日，公司当年累计新增借款金额约为76.33亿元。

上述借款增加主要为发行公司债、 银行借款增加所致，均属于正常经营活动范围。

公司当年累计新增借款金额超过2015年末经审计净资产的20%。

报告期内，本公司未发生其他重大事项。

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