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公告日期：2017-05-12
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济宁市市中区城建投资有限公司公司债券
2016 年年度报告摘要
二〇一七年四月
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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：
债券简称 债券代码 交易场所
15 中区债 127084.SH 上海证券交易所
15 中区城建债 1580028.IB 银行间市场
16 中区城建债 SF6668.IOC 机构间私募产品报价与服务系
统
16 济市中 127458.SH 上海证券交易所
16 济宁市中专项债 1680366.IB 银行间市场
17 中区 01 145526.SH 上海证券交易所
三、公司主要财务数据
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位：万元
项目 2016 年（末） 2015 年（末） 本年比上年
增减 重大变化原因说明
总资产 1,882,550.99 1,066,446.19 76.53%
新增负债、业务规模扩
大使得货币资金增加；
新增商品房项目使得
存货增加
归属于母公司股东的
净资产 693,702.58 650,013.66 6.72%
营业收入 142,514.95 132,293.29 7.73%
归属于母公司股东的
净利润 28,688.92 24,029.38 19.39%
经营活动产生的现金
流量净额 -667,270.34 -250,633.89 166.23%
收到其他与经营活动
有关的现金（主要是往
来款）增加
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项目 2016 年（末） 2015 年（末） 本年比上年
增减 重大变化原因说明
投资活动产生的现金
流量净额 -46,934.91 101.11 -46520.57%
构建固定资产、无形资
产和其他长期资产支
付的现金增加
筹资活动产生的现金
流量净额 820,186.01 270,594.33 203.11%
公司业务规模扩大，当
期新增借款、发行债
券，筹资性现金流入增
加
期末现金及现金等价
物余额 169,252.74 63,271.97 167.50%
经营性现金流净流出
减少，筹资性现金流净
流入增加
EBITDA 39,905.79 32,333.54 23.42%
流动比率 20.29 20.74 -2.14%
速动比率 7.22 5.44 32.76%
公司资产结构调整，存
货占流动资产的比例
减少，公司资产流动性
增加
资产负债率（ %） 63.14 39.03 61.78%
公司为适应业务扩张
的需要新增借款并发
行债券
EBITDA 全部债务比 0.04 0.09 -55.56% 公司为适应业务扩张
需要而扩大债务规模
现金利息保障倍数 -12.90 -11.66 10.63%
EBITDA 利息保障倍数 1.69 1.65 -2.42%
贷款偿还率（ %） 100.00 100.00 -
利息偿还率（ %） 100.00 100.00 -
注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。
上述财务指标的计算方法如下：
1、全部债务=长期债务+短期债务；
短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；
长期债务=长期借款+应付债券；
2、 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
3、流动比率＝流动资产/流动负债；
4、速动比率＝（流动资产-存货净额） /流动负债；
5、资产负债率＝总负债/总资产；
6、 EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
7、 EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
8、利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出） /（计入财务费用的利息支
出+资本化利息支出）；
9、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现） /
现金利息支出；
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10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
11、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。
四、重大事项
（ 一） 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项
报告期内，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来
前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。
（二） 报告期内公司破产重整事项
报告期内，公司不存在破产重整事项。
（三） 存续债券面临暂停或终止上市风险情况
报告期内，公司尚在存续期的所有债券不存在面临暂停或终……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
