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公告日期：2015-08-28
2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券
2015年中期报告
发行人
济宁市市中区城建投资有限公司
二零一五年八月
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重要提示
本公司确信本中期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
一、 本公司概况
(一) 企业名称： 济宁市市中区城建投资有限公司
(二) 营业执照号： 370802018011261
(三) 注册地址： 市中区太白东路64号（市中区财政局）
(四) 通讯地址：济宁市市中区建设路94号（原市中区政府）
(五) 法定代表人： 张强
(六) 注册资本： 贰亿元整
(七) 企业类型：有限责任公司（国有独资）
(八) 出资人： 济宁市任城区国有资产投资管理中心
(九) 经营范围： 前置许可经营项目：无。一般经营项目：城市基
础设施建设项目投资；房地产开发（须凭资质证书经营）；从事政府
授权范围内的国有资产经营；对外投资、担保（不含融资性担保） ；
（以上经营涉及许可的须凭许可证或批准文件经营） 。
(十) 信息披露事务联系人： 刘文芬
(十一) 电话： 0537-2167109
(十二) 传真： 0537-2167100
(十三) 邮政编码： 272000
二、 本公司2015年半年度财务状况
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本公司未经审计的2015年半年度财务报表见附件。
三、 已发行债券兑付兑息情况及未来是否存在债券按期兑付兑
息风险的说明。
(一) 债券名称： 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债
券。
(二) 债券简称及代码：上海证券交易所市场简称， 15中区债，代
码127084；银行间市场简称， 15中区城建债，代码1580028。
(三) 发行总额：人民币15亿元(RMB1,500,000,000元)。
(四) 债券期限： 7年期。本期债券设计提前偿还条款，即在债券
存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额20%、 20%、
20%、 20%、 20%的比例提前偿还债券本金。
(五) 债券利率： 本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利
率为6.39%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利
息。
(六) 起息日：自发行首日（ 2015年1月29日）开始计息，本期债
券存续期内每年的1月29日为该计息年度的起息日。
(七) 还本付息方式：本期债券每年付息一次。本期债券同时设置
本金提前偿还条款，即于2018年至2022年每年的1月29日分别偿付本
金的20％、 20％、 20％、 20％和20％。最后五年每年应付利息随当年
兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自
兑付首日起不另计利息。
(八) 付息日： 2016年至2022年每年的1月29日（如遇法定节假日
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或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
(九) 兑付日： 2018年至2022年每年的1月29日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
(十) 担保方式：本期债券无担保。
(十一) 流动性支持：在本期债券存续期内，当公司对本期债券本
息支付不足时，招商银行股份有限公司济宁分行承诺在公司付息日或
兑付日之前给予公司当期支付本息的流动支持贷款（具体金额依据每
一期偿付本息资金缺口为准），该流动性支持贷款仅限于为本期债券
偿付本息，以解决公司本期债券本息偿付临时资金流动性不足的问
题。
(十二) 信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券
的信用级别为AA， 公司长期主体信用级别为AA。 经联合信用评级有
限公司综合评定， 公司主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用
等级为AA级。
(十三) 主承销商：兴业证券股份有限公司和国信证券股份有限公
司。
(十四) 募集资金使用情况：本期债券募集资金15亿元，募集资金
按照原定计划使用。
截至本报告签署日，本公司已发行债券兑息兑付不存在违约情
况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
四、 银行贷款本息有无逾期
本公司银行贷款本息不存在逾期情况。
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五、 债券跟踪评级情况说明
联合资信评估有限公司在本期债券的存续期内对于本期债券每
年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。根据联合资信评估有限公司
于2015年6月29日出具的《 济宁市市中区城建投资有限公司企业债券
跟踪评级报告》 （联合[2015]1034号） ，本期债券的信用级别为AA，
发行人主体长期信用级别为AA，评级展望为稳定。
六、 重大诉讼事项
截至本报告出具之日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公
司的财务状况和运营业绩产生……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
