公告日期：2016-08-29

2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券

2016年半年度报告摘要

二〇一六年八月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、

经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站和中国债券信息网仔细阅读

半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本半年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券简称 债券代码 交易场所

15 中区债 127084 上海证券交易所

15 中区城建债 1580028 银行间市场

三、公司主要财务数据

公司报告期主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元、%

主要会计数据和财务指标 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 变动情况 变动原因

营业收入 51,032.61 45,522.12 12.11 -归属于母公司股东的净利润 2,379.12 8,964.29 -73.46 报告期内无营业外收入

经营活动产生的现金流量净额 -104,283.32 -24,759.01 321.19

公司本期购买商品、接

受劳务支付的现金及支

付的其他与经营活动有

关的现金较去年同期大

幅增加。

投资活动产生的现金流量净额 - - - -筹资活动产生的现金流量净额 175,629.73 211,391.47 -16.92 -期末现金及现金等价物余额 134,618.38 229,842.88 -41.43

公司本期经营活动和筹

资活动产生的现金流量

较去年同期有所下滑。

EBITDA 5,203.11 10,905.73 -52.29

报告期内无营业外收

入。

EBITDA 全部债务比 0.89 4.88 -81.76 报告期增加债务较多。

EBITDA 利息保障倍数 0.45 1.64 -72.56

报告期内支付利息较

大。

利息保障倍数 0.45 1.64 -72.56

报告期内支付利息较

大。

现金利息保障倍数 -8.10 -2.73 196.70

本期经营活动产生的现

金流量净额较去年同期

变化较大

贷款偿还率 100.00 100.00 - -利息偿付率 100.00 100.00 - -

主要会计数据和财务指标

2016 年 6 月

30 日

2015 年 12 月

31 日

变动情况 变动原因

总资产 1,237,023.53 1,066,446.19 15.99 -归属于母公司股东的净资产 652,392.79 650,013.66 0.37 -流动比率 34.23 20.74 65.06

公司本期流动负债较去

年同期下降，公司短期

偿债能力较强。

速动比率 11.67 5.44 114.63

公司本期流动资产中速

动资产占比较大，公司

资产的变现能力较强。

资产负债率 47.24 39.03 21.05 -注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未

来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(二) 报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

(三) 公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

(四) 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司

董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司、 控股股东及实际控制人济宁市任城区国有资产投资管理

中心不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生

较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(五) 报告期内其他重大事项

经统计，截至2016年6月30日，公司当年累计新增借款金额约为27.36亿元。

上述借款增加主要为发行公司债、 银行借款增加所致，均属于正常经营活动范围。

公司当年累计新增借款金额超过2015年末经审计净资产的20%。

报告期内，本公司未发生其他重大事项。

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