公告日期：2021-09-07

济宁市市中区城建投资有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年九月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对非公开公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节
内容。截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与已发行公司债券和其他债务融资工
具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容没有重大变化。主要情况如下：

公司目前主要从事济宁市任城区基础设施建设、棚户区改造等工程施工业务、租赁业
务等。2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司总资产分别为 2,887,197.19 万元、
3,573,235.22 万元和 3,556,531.59 万元，净资产分别为 941,637.97 万元、1,092,061.07 万元和
1,156,569.06万元，资产负债率分别为 67.39%、69.44%和 67.48%；2019 年度、2020 年度和
2021 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 185,819.89 万元、183,093.32 万元和 90,246.92 万元
，实现净利润 20,848.22 万元、21,103.29 万元和 9,507.99 万元。

（二）2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司负债总额分别为 1,945,559.22 万元
、2,481,174.15 万元和 2,399,962.54 万元。其中，公司长期负债余额占当年负债总额的比重
分别为 75.14%、77.34%和 69.38%。2020 年末负债总额较 2019 年末增长 27.53%，2021 年
6 月末负债总额较 2020 年末下降 3.27%，未来债务本金和利息偿付压力较大，对公司净利润会有一定影响。

（三）公司目前资信状况良好，不存在银行贷款违约和延期偿付的情况。

（四）公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月政府补助分别为 20,000.00 万元、
12,000.00 万元和 6,013.00 万元，占净利润比重分别为 95.93%、56.86%和 63.24%，公司政
府补贴收入主要系济宁市任城区财政局为提高公司城市基础设施建设能力，更好地为济宁市任城区发展服务向公司给予的财政补贴。公司获得的政府补贴收入占净利润比例较高，面临对政府补贴依赖程度较高的风险。

（五）截至 2021 年 6 月末，公司对外担保余额为 958,396.08 万元。未来若发生不确定
因素，被担保人不能按期偿付本金，将使公司产生较大的代偿风险。

（六）截至 2021 年 6 月末，公司获得主要合作银行的授信额度合计 132.21 亿元，已使
用额度 103.09 亿元，未使用额度 29.12 亿元。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿……
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