公告日期：2019-01-19

2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券

2019年分期偿还本金公告

根据《2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券募集说明书》，2015

年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）为7年期固

定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年

年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

济宁市市中区城建投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年1月29日兑

付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有

关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券

2、债券简称及代码：银行间市场简称“15中区城建债”，代码：1580028；

交易所简称“PR中区债”，代码127084。

3、发行人：济宁市市中区城建投资有限公司

4、发行总额和期限： 15亿元人民币。

5、债券发行批准机关及文号：本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金

【2014】2847号文件批准公开发行。

6、债券期限：7年期。本期债券设计提前偿还条款，即自债券发行后第3年

起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本

金。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为6.39%。

9、付息日：每年1月29日付息，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第1个工作日。

10、债券担保：无。

11、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为

AA，公司长期主体信用级别为AA。

12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有

关税金由投资者自行承担。

1

13、上市时间及地点：本期债券分别2015年2月12日和2015年3月16日

在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2019年1月28日。截至该日下午收市后，本期债券

的投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券设置本金提前偿还条款，即于2018年1月29日、2019年1月29

日、2020年1月29日、2021年1月29日和2022年1月29日分别偿付本金的

20%、20%、20%、20%和20%（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工

作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=100 元×（1-累

计偿还比例）

=100 元×（1-40%）

=60元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、有关当事人

1、发行人：济宁市市中区城建投资有限公司

联系地址： 济宁市市中区建设路94号（原市中区政府）

联系人：尹庆健

联系电话：0537-2310111

邮政编码：272000

2

2、联合主承销商：兴业证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区锦什坊街35号601室

联系人：梁秀国、 宋以祯

联系电话：010-66290196、010-66290192

邮政编码：100033

3、联合主承销商：国信证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层

联系人：郭哲、周志林、张毅

联系电话：021-60933176

邮政编码：200135

4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：王钰清

联系电话：021-38874800-8149

邮政编码：200120

特此公告。

（以下无正文）

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