公告日期：2021-04-29

济宁市市中区城建投资有限公司公司债券年度报告（2020年）

二〇二一年四月济宁市市中区城建投资有限公司公司债券年度报告（2020 年）

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重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。济宁市市中区城建投资有限公司公司债券年度报告（2020 年）

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重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对非公开公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容。截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容没有重大变化。主要情况如下：

（一）公司目前主要从事济宁市任城区基础设施建设、棚户区改造等工程施工业务、租赁业务等。2019年末和2020年末，公司总资产分别为2,887,197.19万元和3,573,235.22万元，净资产分别为941,637.97万元和1,092,061.07万元，资产负债率分别为67.39%和69.44%；2019年和2020年，公司分别实现营业收入185,819.89万元和183,093.32万元，实现净利润20,848.22万元和21,103.29万元。

（二）2019年末和2020年末，公司负债总额分别为1,945,559.22万元和2,481,174.15万元。其中，公司长期负债余额占当年负债总额的比重分别为75.14%和77.34%。2020年末负债总额较2019年末增长27.53%，未来债务本金和利息偿付压力较大，对公司净利润会有一定影响。

（三）公司目前资信状况良好，不存在银行贷款违约和延期偿付的情况。

（四）公司2019年度和2020年度政府补助分别为20,000.00万元和12,000.00万元，占净利润比重分别为95.93%和56.86%，公司政府补贴收入主要系济宁市任城区财政局为提高公司城市基础设施建设能力，更好地为济宁市任城区发展服务向公司给予的财政补贴。公司获得的政府补贴收入占净利润比例较高，面临对政府补贴依赖程度较高的风险。

（五）截至2020年末，公司对外担保余额为964,051.34万元。未来若发生不确定因素，被担保人不能按期偿付本金，将使公司产生较大的代偿风险。

（六）截至2020年末，公司获得主要合作银行的授信额度合计124.55亿元，已使用额度96.80亿元，未使用额度27.75亿元。济宁市市中区城建投资有限公司公司债券年度报告（2020 年）

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目录

重要提示...........................................................................................................................................2

重大风险提示...................................................................................................................................3

释义...................................................................................................................................................6

第一节公司及相关中介机构简介.......................................................................................7

一、公司基本信息...................................................................................................................7

二、信息披露事务负责人...................................……
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