公告日期：2021-07-26

望城经开区投资建设集团有限公司公司债券 2020 年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）作为2015年望城经开区建设开发公司公司债券（以下简称“15望城经开债、PR望经开”）、2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券（以下简称“16望城双创债、PR望城建”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对望城经开区投资建设集团有限公司（原名“望城经开区建设开发公司”）（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2021年4月对外披露的望城经开区投资建设集团有限公司2020年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：望城经开区投资建设集团有限公司

住所：湖南省长沙市望城经济技术开发区同心路1号

办公地址：湖南省长沙市望城经济技术开发区同心路1号

法定代表人：武秋生

经营范围：土地管理服务；储备土地前期开发及配套建设；城 市基础设施建设；建筑工程施工总承包；对外承包工程业务；公共 交通基础设施建设；房屋建筑工程、公路工程、城市轨道桥梁工程、 建设工程的施工；新能源工程运行维护服务；工程施工总承包；建 设工程管理；基础设施投资；股权投资；产业投资；项目投资；交 通投资；能源投资；房地产投资；房地产开发经营；工业地产开发； 物业管理；房屋租赁；停车场运营管理；广告制作服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期： 1993年4月13日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

望城经开区投资建设集团有限公司已按照《2015年望城经开区建设开发公司公司债券募集说明书》、《2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2015年望城经开区建设开发公司公司债券于2015年1月28日在银行间市场上市流通，简称“15望城经开债”，债券代码为1580006.IB,并于2015年3月11日在上海证券交易所上市流通，简称“PR望经开”，债券代码为127082.SH。

2、2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券于2016年7月18日在银行间市场上市流通，简称“16望城双创债”，债券代码为1680280.IB,并于2016年8月4日在上海证券交易所上市流通，简称“PR望城建”，债券代码为127438.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2015年望城经开区建设开发公司公司债券

根据发行人披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金12亿元用于马桥河路南延线工程项目、沿河路建设项目、金星路西延线工程项目、望城大道南延线建设项目、红家坡建设项目、杨家湾路建设项目、航空西路建设项目、月亮岛西路建设项目，募集资金余额为0.00亿元。

2、2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券

根据发行人披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金27亿元用于望城经开区创新创业园项目和补充营运资金，募集资金余额为0.00亿元。

（三）付息情况

1、2015年望城经开区建设开发公司公司债券付息日为2016年至2022年每年的1月22日，截至2020年末，发行人已按时完成上一年度付息及兑付事宜，发行人不存在违约的情况。

2、2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券本期债券付息日为2017年至2023年每年的7月13日，截至2020年末，发行人已按时完成上一年度付息及兑付事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2020年度信息披露情况如下：

1、2020年1月发行人披露了2015年望城经开区建设开发公司公司债券2020年付息及分期偿还本金兑付等相关公告；

2、2020年4月发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。