公告日期：2019-01-12

2015 年望城经开区建设开发公司公司债券 2019 年分期偿还

本金提示性公告

根据《 2015 年望城经开区建设开发公司公司债券募集说明

书》， 2015 年望城经开区建设开发公司公司债券（ 以下简称

“本期债券”） 附设本金提前偿还条款， 在债券存续期第三至七

年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还

本金。 望城经开区建设开发公司（ 以下简称“发行人”） 将于

2019 年 1 月 22 日（ 如遇法定节假日或公休日， 则顺延至下一

个工作日） 兑付本期债券发行总量 20%的本金。 分期偿还之后，

债券的面值和开盘参考价都会发生变更， 现将有关事宜提示如

下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称： 2015 年望城经开区建设开发公司公司债券

2、 债券简称： PR 望经开

3、 债券ԙ⹻： 127082.SH

4、 发行人： 望城经开区建设开发公司

5、 发行规模： 人民币 12.00 亿元

6、 债券期ᵕ਀还本付ᚥ䘎ᕅ： 本期债券为 7 年期固定利率

债券， 将于2018 年至 2022 年每年的 1 月 22 日（ 如遇法定节假

日或公休日， 则顺延至下一个工作日） 分别按照债券发行总额

20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金

7、 债券利率： 固定利率， 票面年利率为 6.57%

8、 计ᚥ期ᵕ： 2015 年 1 月 22 日起至 2022 年 1 月 21 日止，

逾期不另计利ᚥ

9、 付ᚥ日： 2016 年至 2022 年每年的 1 月 22 日为上一个

计ᚥ年度的付ᚥ日（ 如遇国家法定节假日或休ᚥ日则顺延至其

后的第一个工作日）

10、 兑付日： 2018 年至 2022 年每年的 1 月 22 日， 兑付款

项自兑付日起不另计利ᚥ（ 上述兑付日如遇法定节假日或公休

日， 则顺延至下一个工作日）

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

本期债券本年度债权登记日为 2019 年 1 月 21 日。 截至该

日下午收市后， 本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余

额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还䘎案

本期债券将于 2018 年 1 月 22 日、 2019 年 1 月 22 日、

2020 年 1 月 22 日、 2021 年 1 月 22 日和 2022 年 1 月 22 日分别

按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金

（ 遇法定节假日或休ᚥ日顺延至其后的第 1 个工作日）， 到期利

ᚥ随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券

持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计

利ᚥ以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、 债券面值计算䘎ᕅ

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面

值

=100 元×（ 1-历次偿还比例-本次偿还比例）

=100 元×（ 1-20%-20%）

=60 元。

4、 开盘参考价调整䘎ᕅ

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

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