公告日期：2018-01-15

2015年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券

2018年分期偿还本金公告

根据《 2015年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券募集说

明书》， 2015年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券（以下简

称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 在债券存续期的第3至7

个计息年度末每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本

金。烟台市牟平区国有资产经营公司（以下简称“发行人”）将于

2018年1月26日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿

还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（ 一）债券名称： 2015年烟台市牟平区国有资产经营公司企业

债券。

（二）债券简称： 15牟国资。

（三）债券代码： 127081。

（四）发行总额：人民币5亿元。

（五）债券期限及还本付息方式： 7年期， 本期债券每年付息

一次， 在债券存续期的第3至7个计息年度末每年分别按照债券发行

总额20%的比例偿还债券本金。

（六）票面利率：债券票面年利率为6.39%，在债券存续期内

固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利

息。

（七）计息期限：本期债券计息期限为2015年1月26日至2022

1

年1月25日。

（八）付息日： 2016年至2022年每年的1月26日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

（ 九） 兑付日： 2018年至2022年每年的1月26日（如遇国家法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

（ 一）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2018年1

月25日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户

所记载的本期债券余额中， 20%资金将被兑付。

（ 二） 分期偿还方案： 本期债券将于2018年1月26日、 2019年1

月26日、 2020年1月26日、 2021年1月26日和2022年1月26日分别按

照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇

法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随本

金一起支付。本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的

债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计

利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

（ 三） 债券面值计算方式：

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（ 1-累计偿还比例）

=100元×（ 1-20%） =80元。

（四） 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

2

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、本期债券债券简称变更情况

本期债券将于2018年1月26日首次分期偿还本金， 在首次分期

偿还本金后， 债券简称由15牟国资变更为PR牟国资。

特此公告。

（以下无正文）

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