公告日期：2018-01-15

2015年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券

2018年分期偿还本金提示性公告

2015年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券（以下简称

“本期债券”）设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第3至7

个计息年度末每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券

本金。 烟台市牟平区国有资产经营公司将于2018年1月26日兑付

本期债券发行总量20%的本金，分期偿还之后，债券的面值和开

盘参考价变更提示如下：

本次分期偿还后，债券面值变为80元，分期偿还日开盘参考

价为分期偿还日前收盘价-20元。

一、 本期债券基本情况

（一）债券名称： 2015年烟台市牟平区国有资产经营公司企

业债券。

（二）债券简称： 15牟国资。

（三）债券代码： 127081。

（四）发行总额：人民币5亿元。

（五）债券期限及还本付息方式： 7年期， 本期债券每年付

息一次， 在债券存续期的第3至7个计息年度末每年分别按照债券

发行总额20%的比例偿还债券本金。

（六）票面利率：债券票面年利率为6.39%，在债券存续期

内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另

计利息。

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（七）计息期限：本期债券计息期限为2015年1月26日至2022

年1月25日。

（八）付息日： 2016年至2022年每年的1月26日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

（ 九）兑付日： 2018年至2022年每年的1月26日（如遇国家

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

二、 本期债券分期偿还本金情况

（ 一）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2018

年1月25日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托

管账户所记载的本期债券余额中， 20%资金将被兑付。

（ 二） 分期偿还方案： 本期债券将于2018年1月26日、 2019

年1月26日、 2020年1月26日、 2021年1月26日和2022年1月26日分

别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还

本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到

期利息随本金一起支付。本期债券发行人在分期偿还本金时，投

资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应

减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

（三） 债券面值计算方式：

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（ 1-累计偿还比例）

=100元×（ 1-20%）

=80元。

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（四）开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

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