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公告日期：2015-02-17
2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司
企业债券上市公告书
发行人
烟台市牟平区国有资产经营公司
上市推荐人
证券简称 证券代码 上市地 上市时间
15 牟国资 127081 上海证券交易所 2015 年 2 月 25 日
2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券上市公告书
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第一章 绪言
重要提示：发行人已批准该上市公告书，保证其中不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性负个别和连带的法律责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与
收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信
用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。债券上市前，截至 2013
年 12 月 31 日，发行人所有者权益合计为 584,346.07 万元，2011 年
至 2013 年三年平均可分配利润为 2.31 亿元， 超过本期债券一年应付
利息的 7.22 倍。
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第二章 发行人简介
一、发行人基本情况
企业名称：烟台市牟平区国有资产经营公司
住所：牟平区通海路 308 号
法定代表人：苏在德
注册资金：伍拾亿元整
经济性质：全民所有制
经营范围：前臵许可经营项目：无。一般经营项目：在牟平区
政府授权范围内国有资产的投资、运营、管理，承担重要投资和重
大项目的立项和管理，代表政府行使国有资产经营权、监控权、投
资权、收益权；市政道路工程施工、水利工程施工（凭资质证经营）。
企业自成立以来，在烟台市和牟平区两级政府的大力扶持下，
已经从单纯的城市基础设施建设借贷主体发展壮大成为牟平区乃至
烟台市重要的城市基础设施建设投融资主体、国有资产资本化运营
主体与城市土地开发经营主体。企业通过综合实施人才战略、科学
经营与融资战略、文化建设战略，建立了健全的市场化投融资体制、
完善的现代化企业制度。作为烟台市区域性重大基础设施建设投融
资主体，企业在筹措城建资金和城市基础建设方面发挥了重要的作
用，对提高城市功能、改善投资环境、增强城市竞争力做出了巨大
贡献。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013 年
12 月 31 日，企业资产总额为 1,159,627.87 万元，负债总额为
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575,281.80 万元，所有者权益合计为 584,346.07 万元。2013 年度企
业实现主营业务收入 67,567.56 万元，归属于母公司所有者的净利润
为 24,146.67 万元。
二、历史沿革
烟台市牟平区国有资产经营公司前身系 2002 年 8 月 14 日经烟
台市牟平区机构编制委员会烟牟编[2002]24 号文件批准成立的事业
单位法人，实行企业化管理。
2006 年 12 月 22 日，根据牟平区政府《关于成立烟台市牟平区
国有资产经营公司的通知》（烟牟政办发[2006]34 号），企业依法登
记为全民所有制企业法人。企业由烟台市牟平区政府出资，牟平区
国有资产管理局代为履行出资人职责，企业注册资本为 51,317.80 万
元。根据烟台天罡有限责任会计师事务所于 2006 年 12 月 22 日出具
的烟天罡所验字[2006]第 136 号《验资报告》，企业注册资本已经缴
足。
2008 年 11 月 4 日，根据牟平区政府《关于增加烟台市牟平区国
有资产经营公司注册资本及资本公积的决定》（烟牟政办发[2008]81
号）及牟平区国资局《关于以国有土地使用权对烟台市牟平区国有
资产经营公司进行增资的决定》，牟平区国资局以国有土地使用权增
加企业注册资本 248,682.20 万元。根据烟台天陆新会计师事务所于
2008 年 11 月 4 日出具的烟天陆新会验字[2008]第 164 号《验资报告》，
企业新增注册资本已缴足。增资后，企业注册资本为 30 亿元。
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2011 年 7 月 6 日，根据牟平区国资局《烟台市牟平区国有资产
监督管理局关于烟台市牟平区国有资产经营公司变更注册资金的批
复》（烟牟国资[2011]62 号）及修改后的公司章程规定，牟平区国资
局以资本公积金转增资本 15 亿元，以未分配利润转增资本 5 亿元。
根据烟台天陆新有限责任会计师事务所于 2011 年 7 月 7 日出具的……
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