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公告日期：2017-04-28
宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告摘要（ 2016 年）
宁乡县城市建设投资集团有限公司
公司债券年度报告摘要（ 2016 年）
一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关
事 项 、 经 营 和 财 务 状 况 ， 投 资 者 应 当 到 www.sse.com.cn ，
www.chinabond.com.cn， www.chinamoney.com.cn 网站仔细阅读年度
报告全文。
报告期内，根据公司实际情况，为更好地适应公司的业务布局、
满足各类监管要求，董事会及经营层经过审慎研究决定，改聘大信会
计师事务所为公司 2016 年度财务报表审计的会计师事务所。原审计
机构中审众环会计师事务所已变更为大信会计师事务所，此次变更审
计机构的决定合理且审计程序符合有关法律、法规和公司规定，不会
影响公司财务报表的审计质量及投资者的利益。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所
15 宁乡城建债
（上海证券交易所）
15 宁乡城建债
（银行间债券市场）
127076.SH（上海证券交易所）
1580010.IB（银行间债券市场）
2015 年 1 月 28 日在银
行间市场上市交易；于
2015 年 4 月 3 日在上海
证券交易所上市交易
16 宁乡养老专
项债（上海证券交易
所）
16 宁乡养老专
项债（银行间债券市
场）
q16052506.SH（上海证券交易所）
1680253.IB（银行间债券市场）
2016 年 6 月 8 日在银行
间市场上市交易
16 宁城投 135594.SH（上海证券交易所） 2016 年 7 月 18 日在上
海证券交易所上市交易
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宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告摘要（ 2016 年）
三、公司主要财务数据
单位： 万元
2016 年末/2016
年度
2015 年末/2015
年度
本年（末）比上年
（末）增减（ %）
1、总资产 2,575,127.97 1,993,751.92 29.16%
2、归属母公司股东的净资产 870,654.49 737,398.91 18.07%
3、营业收入 120,573.55 101,020.95 19.35%
4、归属母公司股东的净利润 27,562.18 19,347.23 42.46%
5、息税折旧摊销前利润
（ EBITDA） 28,030.69 19,257.23 45.45%
6、经营活动产生的现金流净额 12,483.85 6,281.24 98.75%
7、投资活动产生的现金流净额 -157,306.25 -457,939.12 -65.65%
8、筹资活动产生的现金流净额 303,877.57 456,495.91 -33.43%
9、期末现金及现金等价物余额 309,762.64 150,707.46 105.54%
10、流动比率 10.67 11.77 -9.35%
11、速动比率 3.95 4.95 -20.20%
12、资产负债率 63.97% 61.34% 4.29%
13、 EBITDA 全部债务比（ %） 1.98 2.15 -8.33%
14、利息保障倍数 1.27 1.31 -3.05%
15、现金利息保障倍数 1.12 1.10 1.82%
16、 EBITDA 利息保障倍数 0.28 0.32 -12.50%
17、贷款偿还率 100.00 100.00 0.00%
18、利息偿付率 100.00 100.00 0.00%
注：上述财务指标计算方法如下：
1、 流动比率=流动资产/流动负债
2、 速动比率=速动资产/流动负债
3、 资产负债率=总负债/总资产
4、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
5、 全部债务=长期债务+短期债务
短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债
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宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告摘要（ 2016 年）
长期债务=长期借款+应付债券
6、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息
支出）
7、现金利息保障倍数＝(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所
得税付现） /现金利息支出
8、 EBITDA 利息保障倍数＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化
的利息支出）
9、贷款偿还率＝（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）
10、利息偿付率＝（实际支付利息/应付利息）
四、重大事项
报告期内， 本公司已作为临时报告在交易所网站进行披露的重大
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