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公告日期：2016-01-12
2015年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司
公司债券2016年付息公告
由沈阳市铁西区国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）于
2015年01月14日发行的2015年沈阳市铁西区国有资产经营有限公
司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年01月14日开始支
付自2015年01月14日至2016年01月13日期间（以下简称“本年
度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利
息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2015年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司公司
债券
2、债券简称：15铁西债
3、债券代码：127073
4、发行主体：沈阳市铁西区国有资产经营有限公司
5、发行总额：人民币12亿元。
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2014]2894号文件批准公开发行。
7、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在第5年末附发
行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、票面利率：采用固定利率形式，票面利率6.00%，同时附加第
五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
9、债券形式：采用实名制记账式。
10、计息期限：自2015年01月14日至2022年01月13日，逾期不另
计息。
11、付息首日：自2016年至2022年每年的01月14日（如遇法定节
假日，顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。
12、还本付息方式：发行人将于每年付息首日支付利息一次，最
后一期利息随本金的兑付一起支付，并由相应的托管机构负责具体办
理利息的支付事宜。
13、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息
日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。
14、债券担保：中国投融资担保有限公司为本期债券提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。
15、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。
16、上市时间和地点：本期债券分别于2015年01月21日和2015
年01月28日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2015年01月14日至2016年01月13日，逾期部
分不另计息。
2、利率：本期债券为固定利率，票面利率为6.00%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2016年01月13
日。截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载
的债券余额享有本年度利息。
4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2016年01月14
日。
5、付息时间：
（1）集中付息：自付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。
本期债券本年度的付息首日为2016年01月14日。
（2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
2、本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
（1）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
（2）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
I、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
的划付比照上述第（1）点的流程。
Ⅱ、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
A.本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，
根据原认购债券的营业网点要求办理；
B.本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份
证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营
业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印
件（加盖该机构投资者公章）以及经办人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
