公告日期：2020-01-02

2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司
公司债券 2020 年分期偿还本金公告
根据《 2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》，
2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）
附设本金提前偿还条款，每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，
即 2018 至 2022 年，逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%
的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。 沈阳市铁西区国有资产经营有
限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 1 月 14 日兑付本期债券发行总量 20%
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司公司债券。
2、债券简称： PR 铁暂停。
3、债券代码： 127073.SH。
4、发行人： 沈阳市铁西区国有资产经营有限公司。
5、发行规模： 人民币 12 亿元。
6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，设本金提前偿还条款， 每年付息一
次，分次还本， 自本期债券存续期第 3 年起，即 2018 至 2022 年，逐年分别按照
债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随
本金一起支付。
7、票面利率： 6.00%。
8、计息期限： 2015 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 14 日。
9、付息日： 2020 年 1 月 14 日。
10、兑付日： 2020 年 1 月 14 日。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2020 年 1 月 13 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、 分期偿还方案
本期债券将于 2018 年 1 月 14 日、 2019 年 1 月 14 日、 2020 年 1 月 14 日、
2021 年 1 月 14 日和 2022 年 1 月 14 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%和 20% 的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作
日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算公式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（ 1-本次偿还比例-2018 年偿还比例-2019 年偿还比例）
=100 元×（ 1-20%-20%-20%）
=40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
2019 12 31

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