公告日期：2019-12-30

2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）公司债券
2020 年分期偿还本金的提示性公告
根据《2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公司债券
募集说明书》，2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公司债
券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3 年,第 4
年,第 5 年,第 6 年和第 7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比
例偿还本金。
陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司（以下简称“发行人”）
将于2020年1月6日兑付本期债券发行总量 20%的本金。分期偿还之后，债券
的面值和开盘参考价都会发生变更，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公
司债券。
2、债券简称：PR 泾河债。
3、债券代码：上海证券交易所代码“127072”、银行间市场代码“1480607”。
4、发行人：陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司。
5、发行规模：人民币 10 亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期，附设本金提前偿还条款。
从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 及
第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%及 20%的比例偿还
债券本金。
7、票面利率：6.89%。
8、计息期限：本期债券计息期限自 2015年1月5日至2022年1月4日。
9、付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的1月5日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
10、兑付日：2022年1月5日。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2020年1月3日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2020 年1月5日、2021年1月5日和2022年1月5日分别
按照债券发行总额 20%、20%和 20%的比例偿还本金（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（1-20%-20%-20%）
= 100 元×（1-60%）
=40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）公司债
券 2020 年分期偿还本金的提示性公告》盖章页）
陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司
2019 年 12 月 日

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