公告日期：2016-04-29

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集

团）有限公司公司债券

2015 年年度报告摘要

二〇一六年四月

1

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本企业债券相

关事项、经营和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细

阅读年度报告全文。

二、公司已发行未兑付企业债券情况

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 特殊条款

2014 年 陕

西省西咸新

区泾河新城

开 发 建 设

（集团）有

限公司公司

债券

14 泾 河

债； 14 泾

河债

127072；

1480607

2015年 1

月 5 日

2022年 1

月 4 日

10 亿元 6.89% 第 三 至 第 七

个 计 息 年 度

末 分 别 按 照

本 期 债 券 发

行 总 额 的

20% 的 比 例

偿 还 债 券 本

金

三、公司主要财务数据和财务指标

万元， %

项目 2015年 2014年 变动比率

总资产 1,523,325.27 889,961.50 71.17

归属于母公司股东的净资产 761,077.48 414,493.30 83.62

营业收入 158,161.69 159,281.09 -0.70

归属于母公司股东的净利润 14,317.18 15,816.55 -9.48

息税折旧摊销前利润

（ EBITDA） 29,260.94 16,849.87 73.66

经营活动产生的现金流量净

额 -419,230.77 -224,481.61 86.76

投资活动产生的现金流量净

额 -24,957.96 -66,063.79 -62.22

筹资活动产生的现金流量净

额 566,153.20 315,253.49 79.59

期末现金及现金等价物余额 229,776.22 107,811.75 113.13

流动比率 5.52 4.49 22.94

速动比率 3.71 3.72 -0.27

资产负债率 49.88 53.43 -6.64

EBITDA 全部债务比 3.96% 4.16% -4.81

利息保障倍数 1.18 2.24 -47.32

贷款偿还率 100% 100% -

2

利息偿付率 100% 100% -

注： 1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货） /流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现） /现

金利息支出

7、 EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本 页无正文,为 《陕西省西咸新区泾河新城开发建设 (集 团)有 限

公司公司债券 20I5年 年度报告摘要》 之盖章页)

陕西省西咸新区泾河 有限公司

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