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公告日期：2015-03-05
2014年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（ 集团 ）
有限公司 公司债券上市公告书
发行人
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（ 集团 ） 有限公司
上市推荐人/主承销商
证券简称： 14 泾河债
证券代码： 127072
上市时间 ： 2014 年 3 月 6 日
上市地： 上海证券交易所
上市推荐人： 海通证券股份有限公司
二零一五年三月
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第一节 绪言
重要提示
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（ 集团 ） 有限公司（ 简称“发行
人”、 “公司 ”或“ 集团 公司 ”） 董事会成员和高级管理人员已批准本上
市公告书 ， 保证其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗留 ，
并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准， 不表明对该债券的投资
价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。
经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体长期信
用级别为 AA， 本期债券的信用级别为 AA。 截至2013年12月 31日 ， 发
行人经审计的净资产为 29.87亿元， 净资产不低于5亿元。 2011年至2013
年， 发行人净利润分别为 0.26亿元、 1.54亿元和2.50亿元， 三年平均净
利润为 1.43亿元， 不少于本期债券一年利息（ 本期债券发行总额为 10
亿元， 票面利率为 6.89%， 一年的利息金额为 0.689亿元） 的1.5倍。 发
行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
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第二节 发行人简介
一、 发行人概况
公司名称： 陕西省西咸新区泾河新城开发建设（ 集团 ） 有限公司
住所： 陕西省咸阳市泾阳县北环路东段花园酒店
法定代表人： 李益民
注册资本： 人民币 130,000 万元
公司类型： 其他有限责任公司
经营范围 ： 基础设施及市政配套设施建设； 土地储备及开发； 城
乡统筹业务； 旧城改造； 新农村、 新城镇建设； 房地产及文化教育场
馆的开发、 建设； 农业开发、 建设； 旅游服务项目开发、 建设、 管理
运营； 园林景观设计及绿化建设施工； 房屋租赁； 物业管理； 建筑材
料的经营； 物流仓储经营（ 危险品除外）； 工业、 商业、 高科技项目
的研发与投资（ 仅限公司自有资金）。（ 以上经营范围中许可经营项
目除外）
发行人是陕西省西咸新区泾河新城管委会控股企业， 实收资本 13
亿元。 公司作为泾河新城管委会下属核心企业， 负责泾河新城区域内
整体开发建设， 主要包括区内基础设施及重点项目代建。
经希格玛会计师事务所（ 特殊普通合伙） 审计， 截至 2013 年 12
月 31 日 ， 公司资产总计 641,834.81 万元， 负债合计 343,158.06 万元，
所有者权益合计 298,676.75 万元， 公司资产负债率为 53.47%。 2013 年
度公司实现营业收入 199,577.27 万元， 净利润 25,037.12 万元， 2011
年、 2012 年及 2013 年公司实现的净利润平均为 14,340.78 万元。
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二、 历史沿革
（ 一） 2011 年 10 月 18 日公司设立及股东首期缴付出资
2011 年 10 月 18 日 ， 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会出资成
立了陕西省西咸新区泾河新城开发建设（ 集团 ） 有限公司 。 公司设立
时注册资本为 100,000 万元， 由全体股东分期于 2013 年 10 月 7 日之
前缴足。 首期出资为 20,000 万元， 占注册资本的 20%， 由股东陕西省
西咸新区泾河新城管理委员会以货币出资。 此次出资业经陕西瑞盛会
计师事务所有限责任公司于 2011 年 10 月 8 日 出具的陕瑞盛会验字
〔 2011〕 第 001 号《验资报告》 审验。
（ 二） 2012 年 11 月 6 日 股东第二期缴付出资
2012 年 11 月 6 日 ， 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会以 50,000
万元货币缴付第二期出资， 公司实收资本增加至 70,000 万元， 占注册
资本的 70%。 此次出资业经陕西瑞盛会计师事务所有限责任公司于
2012 年 11 月 6 日出具的陕瑞盛会验字〔 2012〕 第 039 号《验资报告》
对上述出资进行了 审验。
（ 三） 2013 年 1 月 10 日股东第三期缴付出资
2013 年 1 月 10 日 ， 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会以 30,000
万元货币缴付第三期出资， 公司 实收资本增加至……
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