公告日期：2021-09-09

债券代码：1480607.IB/127072.SH 债券简称：14 泾河债/PR 泾河债
债券代码：1780246.IB/127594.SH 债券简称：17 泾河债/PR17 泾河
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司
2021 年度第三次债权代理事务临时报告

债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二零二一年九月

重要声明

本报告依据《2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券募集说明书》和《2017 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），《2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券债权代理协议》和《2017 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）等相关规定、公开信息披露文件以及陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、重大事项

根据陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司披露的《陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，发行人新增借款的基本情况如下：

（一）借款人情况

借款人西咸新区泾河新城新能源发展有限公司（发行人子公司）最近一年及一期的主要财务情况如下表：

单位：元

项目 2020 年末/度 2021 年 6 月末/

2021 年 1-6 月

资产总额 115,745,002.94 459,379,653.49

其中：货币资金总额 15,155,363.66 100,905,599.43

负债总额 35,744,877.36 259,845,420.25

其中：流动负债总额 26,244,887.36 10,845,420.25

营业收入 - -

净利润 50,981.39 2,843.09

经营活动现金流量净额 -258,818.56 -83,020.20

投资活动现金流量净额 -42,495,126.72 -86,355,686.98

筹资活动现金流量净额 32,507,771.39 -

上表中借款人 2020 年度财务数据已经陕西瑞盛会计师事务所有限责任公司审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

（二）借款协议主要内容

发行人子公司西咸新区泾河新城新能源发展有限公司同多家银行签署了银团借款协议，借款协议主要内容如下：

中国民生银行股份有限公司西安分行、

债权人 中国银行股份有限公司陕西省分行、

交通银行股份有限公司西安分行、

中信银行股份有限公司陕西省分行

借款金额 人民币 3,340,000,000.00 元

借款金额占发行人上 39.29%
年末净资产的比例

借款用途 专项用于“隆基绿能年产 15GW 高效率单晶电池项目基
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