公告日期：2017-12-28

2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团） 有限公司

公司债券 2018 年分期偿还本金公告

根据《 2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公司债券

募集说明书》， 2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公司债

券（以下简称“ 本期债券” ）附设本金提前偿还条款， 在债券存续期第 3 年、 第

4 年、 第 5 年、 第 6 年和第 7 年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%

的比例偿还本金。

陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司（以下简称“ 发行人” ）

将于 2018 年 1 月 5 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金

工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公

司债券。

2、债券简称： 14 泾河债。

3、债券代码： 上海证券交易所代码“ 127072”、 银行间市场代码“ 1480607”。

4、发行人： 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司。

5、发行规模： 人民币 10 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为 7 年期，附设本金提前偿还条款。

从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 及

第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还

债券本金。

7、票面利率： 6.89%。

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2015 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。

9、付息日： 本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 1 月 5 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日： 2022 年 1 月 5 日。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 1 月 4 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 1 月 5 日、 2019 年 1 月 5 日、 2020 年 1 月 5 日、 2021

年 1 月 5 日和 2022 年 1 月 5 日分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%

的比例偿还本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 泾河债 ”。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《 2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公

司公司债券 2018 年分期偿还本金公告》 之盖章页）

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（ 集团） 有限公司

2017 年 12 月 日

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