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公告日期：2017-12-08
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债券代码： 127071 债券简称： 14 清微 02
2014 年第二期淮安清河新区投资发展有限公司小微
企业扶持债券（小微企业增信集合债券）
2017 年付息及回售部分债券兑付公告
由淮安清河新区投资发展有限公司 （以下简称“发行人”）于 2014
年 12 月 29 日发行的 2014 年第二期淮安清河新区投资发展有限公司
小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券） （以下简称“本期债券”）
将于 2017 年 12 月 29 日开始支付自 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12
月 28 日期间（以下简称“本年度”）的利息及回售部分债券的兑付资
金。为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本
金，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、债券名称： 2014年第二期淮安清河新区投资发展有限公司小
微企业扶持债券（小微企业增信集合债券） 。
2、债券简称及代码： 14清微02， 127071。
3、发行人： 淮安清河新区投资发展有限公司。
4、发行总额和期限：人民币5亿元， 4年期， 在存续期内第3年末
附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号： 本期债券经国家发展和改革委员
会发改财金〔 2013〕 2691号文件批准公开发行。
6、债券形式：采用实名制记账式。
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7、债券利率： 本期债券为固定利率债券， 在存续期内前3年票面
年利率为8.05%， 在债券存续期前3年内固定不变，本期债券采用单利
按年计息，不计复利，逾期不另计息。 在本期债券存续期的第3年末，
发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点（含本数），债券
票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债
券存续期第4年固定不变。
8、计息期限： 从2014年12月29日至2018年12月28日，该期限内
每年的12月29日至次年的12月28日为一个计息年度。如投资者行使回
售权，则其回售部分债券的计息期限为自2014年12月29日至2017年12
月28日。
9、付息日： 2015年至2018年每年的12月29日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至
2017年每年的12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个工作日） 。 每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构
名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息。
10、债券担保： 无担保。
11、信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。
12、上市时间和地点：本期债券自2015年2月12日起在上海证券
交易所上市交易。
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二、 本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限： 2016年12月29日至2017年12月28日，逾期
部分不另计息。
2、利率： 本期债券为固定利率债券，票面利率为8.05%。
3、债权登记日： 本期债券本年度的债权登记日为2017年12月28
日。截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载
的债券余额享有本年度利息。
4、除息交易日： 本期债券本年度的除息交易日为2017年12月29
日。
5、 回售登记期： 本次回售登记期为2017年12月15日至2017年12
月21日，在回售登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本
期利息及按面值回售的兑付资金。
6、 付息及回售部分债券兑付时间：
（ 1）集中付息期： 自付息首日起的20个工作日（包括付息首日
当天）。本期债券本年度的付息首日为2017年12月29日；
（ 2）常年付息及兑付： 集中付息期间未领取利息的投资者，在
集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、 付息兑付办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
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债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付日前将新的资金汇划路
径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划
路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收
到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生
的任何损失。
（二） 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
