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公告日期：2018-12-20
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债券代码： 127071 债券简称： 14 清微 02
2014 年第二期淮安清河新区投资发展有限公司
小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）
2018 年债券本息兑付和摘牌公告
由淮安清河新区投资发展有限公司于 2014 年 12 月 29 日发行的
2014年第二期淮安清河新区投资发展有限公司小微企业扶持债券（小
微企业增信集合债券）（以下简称“本期债券” ）将于 2019 年 1 月 2
日 （ 因 2018 年 12 月 29 日非交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
开始支付 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 28 日期间最后一个年
度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有
关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2014年第二期淮安清河新区投资发展有限公司小
微企业扶持债券（小微企业增信集合债券） 。
2、债券简称及代码： 14清微02， 127071。
3、发行人： 淮安清河新区投资发展有限公司。
4、发行总额和期限： 人民币5亿元， 4年期，在存续期内第3年末
附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号： 本期债券经国家发展和改革委员
会发改财金〔 2013〕 2691号文件批准公开发行。
6、债券形式：采用实名制记账式。
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7、债券利率： 本期债券为固定利率债券，在存续期内前3年票面
年利率为8.05%，在债券存续期前3年内固定不变，本期债券采用单利
按年计息，不计复利，逾期不另计息。在本期债券存续期的第3年末，
发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点（含本数），债券
票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债
券存续期第4年固定不变。
在本期债券存续期的第3年末， 发行人决定不上调票面利率，即
本期债券存续期第4年的票面利率仍为8.05%，固定不变。
8、计息期限： 从2014年12月29日至2018年12月28日，该期限内
每年的12月29日至次年的12月28日为一个计息年度。如投资者行使回
售权，则其回售部分债券的计息期限为自2014年12月29日至2017年12
月28日。
9、付息日： 2015年至2018年每年的12月29日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至
2017年每年的12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个工作日）。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构
名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息。
10、债券担保： 无担保。
11、信用级别： 经鹏元资信评估有限公司（现更名为“ 中证鹏
元资信评估股份有限公司”） 综合评定，发行人的主体信用级别为
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AA，本期债券信用级别为AA。
12、上市时间和地点： 本期债券自2015年2月12日起在上海证券
交易所上市交易。
二、本次还本付息相关事宜
1、本年度计息期限： 自2017年12月29日至2018年12月28日，逾
期部分不另计息。
2、 利息： 本期债券为固定利率债券，票面利率为8.05%。
3、 债权登记日： 本期债券本年度的债权登记日为2018年12月26
日。截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载
的债券余额享有本年度利息。
4、 兑付停牌日： 2018 年 12 月 27 日
5、 摘牌日： 2019 年 1 月 2 日
三、 本息支付办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付
办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付日前将新的资金汇划路
径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划
路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收
到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生
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的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息和本金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清
算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由
该证券公司将利息和本金划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
