查看PDF原文
公告日期：2021-05-26
债券代码：127051.SH 债券简称：PR 滕建债
2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券
2021 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
⚫ 债权登记日：2021 年 6 月 7 日
⚫ 分期偿还本金日：2021 年 6 月 8 日
⚫ 本次偿还比例：债券发行总额的 20%
根据《2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券募集说明书》，
2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债
券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六、
七个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，即
在 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年的付息日分别偿付
债券发行总额的 20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部
分一起支付。山东滕建投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将
于 2021 年 6 月 8 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期
偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、 债券名称：2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券
2、 债券简称：PR 滕建债
3、 债券代码：127051.SH
4、 发行人：山东滕建投资集团有限公司
5、 发行规模：人民币 8 亿元
6、 债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期，本期债券设
置本金提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六、
七个计息年度末分别偿还本金的 20%。
7、 票面利率：6.00%
8、 计息期限：自 2015 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 7 日止。
9、 付息日：本期债券的付息时间为 2016 年至 2022 年每年的 6
月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工
作日）。
10、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 6 月
8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2021 年 6 月 7 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管
账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券于 2018 年 6 月 8 日、2019 年 6 月 8 日、2020 年 6 月 8
日、 2021 年 6 月 8 日和 2022 年 6 月 8 日分别按照债券发行总额 20%、
20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延
至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（剩余待还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（40%-20%）
= 20 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称仍为“PR 滕建债”。
三、分期偿还本金兑付办法
1、本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券
兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记
结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将
根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在
本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额
划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算
系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登
上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人： 山东滕建投资集团有限公司
地址： 山东滕州解放中路 9 号
联系人：冯锋
联系电话：0632-5235006
2、主承销商:东北证券股份有限公司
地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
