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公告日期：2020-11-27
债券代码： 127050 债券简称： PR 松原债
2014 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券
2020 年分期偿还本金的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2020 年 12 月 3 日
分期偿还本金日： 2020 年 12 月 4 日
本次偿还比例： 20%
根据《 2014 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券
募集说明书》， 2014 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债
券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在本期债券
存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行
总额 20%的比例逐年偿还债券本金，松原市城市开发建设有限责
任公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 12 月 4 日兑付本期
债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年松原市城市开发建设有限责任公司
公司债券
2、债券简称： PR 松原债
3、债券代码： 127050
4、发行人： 松原市城市开发建设有限责任公司
5、发行总额：人民币 11 亿元
6、债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金
提前偿还条款，自债券发行后第 3 年起分 5 年偿还债券本金，
即在债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 年末逐年偿还债
券本金的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%。
7、票面利率： 5.79%
8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为自 2014 年
12 月 4 日至 2021 年 12 月 3 日。本期债券付息日为计息期限的
每年 12 月 4 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个
交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2020 年 12 月 3 日。截至该日下午收市
后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比
例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券 2017 年至 2021 年每年的 12 月 4 日分别按照债券
发行规模 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金（遇法定
节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券
持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计
利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面
值
= 40 元-（ 100 元×本次偿还比例）
= 40 元-（100 元×20 %）
= 20 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称为“ PR 松原债”。
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司
进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中
国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本
金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过
资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证
券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机
构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人： 松原市城市开发建设有限责任公司
地址： 松原市青年大街 4569 号
联系人： 邵佰超
联系方式： 0438-2196040
2、受托管理人: 国开证券股份有限公司
地址：北京市西城区阜外大街 29 号国家开发银行 6 层
联系人：张一
联系电话： 010-88300537
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话： 021-68870114
特此公告。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
