公告日期：2019-11-27

2014 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券
分期偿还本金的提示性公告
根据《 2014 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券募集说明书》，
2014 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券（以下简称“ 本期债券” ）
附设本金提前偿还条款， 在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计
息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金，松原市城市开发建设
有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 12 月 4 日兑付本期债券发行总
量 20%的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券。
2、债券简称： PR 松原债。
3、债券代码： 127050。
4、发行人： 松原市城市开发建设有限责任公司。
5、发行规模： 人民币 11 亿元
6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金
提前偿还条款，自债券发行后第 3 年起分 5 年偿还债券本金，即在债券存续期第
3、第 4、第 5、第 6、第 7 年末逐年偿还债券本金的 20%、 20%、 20%、 20%、
20%。
7、票面利率： 5.79 %。
8、 计息期限： 计息期限为自 2014 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 3 日止。
9、 付息日： 2015 年至 2021 年每年的 12 月 4 日（如遇国家法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 12 月 4 日（ 如遇国家法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 12 月 3 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券 2017 年至 2021 年每年的 12 月 4 日分别按照债券发行规模 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的
第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=60 元-（ 100 元×本次偿还比例）
= 60 元-（ 100 元×20%）
=40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。

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