公告日期：2016-08-31

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绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

2016 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、

经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市的交易场所

14 绍柯开 127049 上海证券交易所

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

2016年6月末 2015年末 同比变动情况

总资产 （亿元） 62.53 62.88 -0.56%

归属于母公司股东的净资产

（亿元） 28.81 28.88 -0.24%

期末现金及现金等价物余额

（亿元） 7.88 9.06 -13.02%

流动比率 3.13 3.07 1.95%

速动比率 1.71 1.73 -1.16%

资产负债率 （ %） 53.93 54.07 -0.26%

贷款偿还率 100.00 100.00 -

利息偿付率 100.00 100.00 -

2016年1-6月 2015年1-6月 同比变动情况

营业收入 （ 万元） 33.51 211.95 -84.19%

归属于母公司股东的净利润

（ 万元） -722.85 -156.60 -566.26万元

息税折旧摊销前利润

（ EBITDA）（ 万元） -618.76 -55.63 -1,012.20%

经营活动产生的现金流量净额

（亿元） 0.13 -1.76 +1.89亿元

投资活动产生的现金流量净额

（亿元） -1.63 - -1.63亿元

筹资活动产生的现金流量净额

（亿元） 0.31 -4.48 +4.79亿元

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EBITDA/全部债务比 -0.0032 -0.0038 15.79%

利息保障倍数 -0.16 -0.064 -150.00%

现金利息保障倍数 0.30 -7.16 -

EBITDA利息保障倍数 -0.14 -0.023 -508.70%

注： EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+

一年内到期的非流动负债

利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税现付） /现金

利息支出

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

四、重大事项

报告期内，公司未发生重大事项。

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