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公告日期：2016-11-30
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2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
公司债券2016年付息公告
由绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司（以下简称“发行人”）
于2014年12月10日发行的2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限
公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年12月10日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 支付2015年12月
10日至2016年12月9日期间（以下简称“本年度”）的利息，为保证付
息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2014 年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公
司债券。
2、债券简称及代码： 14 绍柯开，代码 127049。
3、 发行人： 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司。
4、 发行总额和期限： 人民币 8 亿元， 7 年期。
5、 债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发改委发改财金
[2014]2658 号文件批准发行。
6、 债券形式：实名制记账式。
7、 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.00%。
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8、 计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 12 月 10 日至 2021
年 12 月 9 日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 12 月
10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限
内每年的 12 月 10 日为该计息年度的起息日。
11、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 12
月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
12、信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信
用等级为 AA，发行人长期主体信用等级为 AA。
13、债券担保： 本期债券无担保。
14、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 2 月 2 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况和兑付情况
1、本年度计息期限： 2015年12月10日至2016年12月9日，逾期未
领的债券利息不另行计息。
2、 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.00%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的
债权登记日为 2016 年 12 月 9 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
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4、 本年度付息时间： 2016 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
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要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法
人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情
况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该
二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
