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公告日期：2016-05-27
2014 年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
公司债券 2015 年年度报告
二〇一六年五月
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第一节 重要提示、目录和释义
一、重要提示
本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司 2015 年年度报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
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二、重大风险提示
发行人以企业化方式运营，但在追求经济效益的同时，也要承担部分社会职
能，必然会产生一定的矛盾。发行人业务与土地市场关系密切，收入主要为土地
整治收入，收入来源较为集中，易受房地产宏观调控等政策影响。发行人资产中
土地整理成本、土地资产和代建项目较多，易受土地市场供求关系和当地政府财
力波动影响，整体资产流动性偏弱。发行人在建市政工程项目尚需投入资金规模
较大，存在较大的资金压力。同时，代建的基础设施项目建设周期较长，前期需
垫资规模较大，代建款项能否及时收回将主要取决于柯桥经开区未来的财政收入，
存在一定的不确定性。
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三、目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................1
第二节 公司及相关中介机构简介.........................................................................................6
第三节 公司债券事项 ...............................................................................................................8
第四节 财务和资产情况...........................................................................................................9
第五节 公司业务和公司治理情况.......................................................................................14
第六节 重大事项 ......................................................................................................................17
第七节 担保人 2015 年度财务报告 ....................................................................................18
第八节 备查文件目录 .............................................................................................................19
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四、释义
本公司/本公司/公司 指 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
绍兴柯桥开发区 指 绍兴柯桥经济技术开发区
开发区管委会 指 绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会
本期债券 指 总额为人民币8亿元的2014年绍兴柯桥经济开发区
开发投资有限公司公司债券
本次发行 指 本期债券的发行
募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作
的《 2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
公司债券募集说明书》
募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作
的《 2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
公司债券募集说明书摘要》
主承销商/簿记管理人 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商
组成的承销团
监管银行/账户监管人/
债权代理人
指 中国民生银行股份有限公司绍兴分行
《债权代理协议》 指 本公司与债权代理人根据有关法律、法规签订的
《 2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公
司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规
则》
指 《 2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公
司债券债券持有人会议规则》
债券持有人会议 指 由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持
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