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公告日期：2017-08-09
2014 年长兴城市建设有限公司
公司债券
2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
长兴城市建设有限公司
（住所： 浙江省长兴县雉城镇金陵中路 257 号）
主承销商
中国中投证券有限责任公司
（住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A
栋第 18-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元）
签署日期： 2017 年 8 月
2014 年长兴城市建设有限公司公司债券
2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
中国中投证券有限责任公司（以下简称“ 主承销商” ）作为 2014
年长兴城市建设有限公司公司债券（以下简称“ 本期债券” ）的主承
销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期
监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕 1765 号）的相关要
求出具本报告。
为出具本报告，主承销商与长兴城市建设有限公司 （以下简称“发
行人”、“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事项进行了必要
的调查。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本
期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承
担投资风险。
一、 发行人基本情况简介
1、 发行人： 长兴城市建设有限公司
2、 住所： 浙江省长兴县雉城镇金陵中路 257 号
3、 注册资本： 130,000 万元人民币
4、 法定代表人： 邓珍珍
二、 经营范围： 城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资、
土地整理和土地开发。（以上范围涉及资质管理的， 凭有效资
质证书经营）。
三、 本期债券基本情况
1、 发行人： 长兴城市建设有限公司
2、 债券名称： 2014 年长兴城市建设有限公司公司债券
3、 债券简称： 14 长兴债。
4、 债券代码： 127045（上交所）、 1480576（银行间市
场）。
5、 上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场
6、 发行总额： 人民币 13 亿元。
7、 债券期限及利率： 7 年期。 固定利率，票面利率为
6.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
8、 付息日： 2015 年至 2021 年每年的 12 月 3 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作
日）。
9、 兑付日： 本期债券的本金兑付日为 2017 年至 2021
年每年 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后第一个工作日）。
10、 本息支付方式： 每年付息一次，同时设置本金提前
偿还条款，自本期债券存续期的第 3 个计息年度开
始，每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本
金，最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支
付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
一个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不计利息。
11、 债券上市时间： 2015 年 1 月 27 日（上交所）、 2014
年 12 月 12 日（银行间市场）
12、 担保方式： 本期债券无担保。
13、 发行时信用级别： 鹏元资信评估有限公司于 2014 年
8 月 21 日为长兴城市建设有限公司进行综合评定，
“14 长兴债” 债券的信用等级为 AA 级，公司主体
长期信用等级为 AA 级，评级展望稳定，变动方向维
持。
14、 跟踪评级结果： 鹏元资信评估有限公司分别于 2014
年 5 月 6 日、 2015 年 6 月 23 日、 2016 年 6 月 29
日为长兴城市建设有限公司 2014 年公司债券出具
跟踪评级报告，评级结果均为本期债券的信用等级
为 AA 级，公司主体长期信用等级为 AA 级，评级展
望稳定，变动方向维持。
15、 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： www.sse.com.cn 和
www.chinabond.com.cn。
四、 发行人履约情况
（一） 付息情况
截至2016年12月， 2014 年长兴城市建设有限公司公司债券本息
兑付情况如下：
单位：万元
兑付首日 票面利率 兑付本金 兑付利息 本金余额
2015年12月3日 6.00% 0 7,800 130,000
2016年12月3日 6.00% 0 7,800 130,000
截至目前，发行人不存在应付未付利息情况。
（二） 募集资金使用情况及监管情况
1、 募集资金的运用情况
截至 2016 年 12 月 31 日， 本期债券募集资金 13 亿元人民币，扣
除发行费用后，已按照募集说明书约定用途全部使用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
