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公告日期：2018-06-27
2014
2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
长兴城市建设有限公司
（住所：浙江省长兴县雉城镇金陵中路
中国中投证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
签署日期：
年长兴城市建设有限公司
公司债券
发行人
257 号
主承销商
栋第 18-21 层及第 04 层
2018 年 6 月
）
A
单元）
2014 年长兴城市建设有限公司公司债券
2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
中国中投证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）作为 2014
年长兴城市建设有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承
销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期
监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要
求出具本报告。
为出具本报告，主承销商与长兴城市建设有限公司 （以下简称“发
行人”、“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事项进行了必要
的调查。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本
期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承
担投资风险。
一、 发行人基本情况简介
1、 发行人：长兴城市建设有限公司
2、 住所：浙江省长兴县雉城镇金陵中路 257 号
3、 注册资本：130,000 万元人民币
4、 法定代表人：邓珍珍
二、 经营范围： 城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资、
土地整理和土地开发。（以上范围涉及资质管理的， 凭有效资
质证书经营）。
三、 本期债券基本情况
1、 发行人：长兴城市建设有限公司
2、 债券名称： 2014 年长兴城市建设有限公司公司债券
3、 债券简称：14 长兴债。
4、 债券代码：127045（上交所）、1480576（银行间市
场） 。
5、 上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场
6、 发行总额：人民币 13 亿元。
7、 债券期限及利率：7 年期。固定利率，票面利率为
6.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
8、 付息日：2015 年至 2021 年每年的 12 月 3 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作
日）。
9、 兑付日：本期债券的本金兑付日为 2017 年至 2021
年每年 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后第一个工作日）。
10、 本息支付方式：每年付息一次，同时设置本金提前
偿还条款，自本期债券存续期的第 3 个计息年度开
始，每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本
金，最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支
付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
一个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不计利息。
11、 债券上市时间：2015 年 1 月 27 日（上交所）、2014
年 12 月 12 日（银行间市场）
12、 担保方式：本期债券无担保。
13、 发行时信用级别： 鹏元资信评估有限公司于 2014 年
8 月 21 日为长兴城市建设有限公司进行综合评定，
“14 长兴债”债券的信用等级为 AA 级，公司主体
长期信用等级为 AA 级，评级展望稳定，变动方向维
持。
14、 跟踪评级结果：鹏元资信评估有限公司分别于 2014
年 5 月 6 日、2015 年 6 月 23 日、2016 年 6 月 29
日、2017 年 6 月 21 日为长兴城市建设有限公司出
具跟踪评级报告，评级结果均为本期债券的信用等
级为 AA 级，公司主体长期信用等级为 AA 级，评级
展望稳定，变动方向维持。
15、 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： www.sse.com.cn 和
www.chinabond.com.cn。
四、 发行人履约情况
（一） 付息情况
截至2017年12月，2014 年长兴城市建设有限公司公司债券本息
兑付情况如下：
单位：万元
兑付首日 票面利率 兑付本金 兑付利息 本金余额
2015年12月3日 6.00% 0 7,800 130,000
2016年12月3日 6.00% 0 7,800 130,000
2017年12月3日 6.00% 26,000 7,800 104,000
截至目前，发行人不存在应付未付利息情况。
（二） 募集资金使用情况及监管情况
1、 募集资金的运用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券募集资金 13 亿元人民币，扣
除发行……
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