公告日期：2017-11-20

2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券

2017 年分期偿还本金提示性公告

根据《 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券募集说明书》，

2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券” ）

附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3 至 7 个计息年度末分别偿还债

券本金的 20%。广西来宾市工业投资集团有限公司（原广西来宾市工业投资有限

责任公司）（以下简称“ 发行人” ）将于 2017 年 11 月 27 日第 1 次兑付本期债券

发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告

如下：

一、本期债券基本情况

（一） 债券名称： 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券；

（二） 债券简称： 14 来宾工投债（银行间）； 14 来工投（上交所）；

（三） 债券代码： 1480572（银行间）； 127042（上交所）；

（四） 发行规模：人民币 10 亿元；

（五）债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年，并附本金提前偿付

条款，在存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、

20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金；

（六） 票面利率：本期债券为固定利率，票面年利率 5.97%；

（七）计息期限：自 2014 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 25 日，逾期未领取

的付息款项不另计利息；

（八）付息日：计息期限内每年的 11 月 26 日（上述付息日如遇法定节假日，

则顺延至下一个工作日）；

（九）兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 26 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

（一） 债权登记日： 2017 年 11 月 24 日。截至该日下午收市后，本期债券

投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本金将被兑付。

（二） 分期偿还本金

本期债券将于 2017 年 11 月 26 日、2018 年 11 月 26 日、2019 年 11 月 26 日、

2020 年 11 月 26 日、 2021 年 11 月 26 日分别偿还本金 2 亿元、 2 亿元、 2 亿元、

2 亿元和 2 亿元的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工

作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

（三） 债券面值计算方式

本次分期偿还 2 亿元本金后至下次分期偿还前，

本期债券面值=100 元×（ 1-本次偿还比例）

=100 元×（ 1-20%）

=80 元

（四） 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

（五） 债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称改为“ PR 来工投”。

特此公告。（以下无正文）

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