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公告日期：2015-09-23
证券简称： 14 来工投 证券代码： 127042.SH
1480572.IB
广西来宾工业投资集团有限公司债券
2015 年度中期报告
二〇一五年九月
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广西来宾工业投资集团有限公司债券 2015 年度中期报告
重要提示
本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本公司中期报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司名称：广西来宾工业投资集团有限公司（ 2014 年 10
月 13 日更名）
（二）法定代表人：韦国高
（三）注册资本：人民币 898,653,722.46 元
（四）公司类型：有限责任公司（国有独资）
（五）公司信息披露事务人：黄明方、雷志国
联系电话： 0772-4221858
联系传真： 0772-4838001
（六）公司地址：来宾市政和路北 82 号
（七）邮政编码： 546100
二、债券简介
（一）在上海证券交易所上市债券的基本情况
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2、债券发行首日： 2014 年 11 月 26 日。
3、债券上市时间及地点： 本期债券于 2015 年 1 月 12 日在上海
证券交易所上市。
4、证券代码： 127042。
5、主承销商、上市推荐人： 湘财证券股份有限公司、国开证券
有限责任公司。
6、债券总额： 人民币 10 亿元。
7、债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 并附本金提前
偿付条款， 在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末， 分别按
照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本
金。
8、债券形式： 本期债券为实名制记账式企业债券。
9、计息期限： 自 2014 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日止。
10、还本付息方式： 每年付息一次， 每年付息时按债权登记日日
终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获
利息进行支付。 第 3 至第 7 个计息年度利息随当年度应偿还的本金一
起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金兑付款项自兑付
日起不另计利息。
11、债券信用等级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定， 发行人
主体长期信用等级为AA， 本期债券的信用等级为AA。
12、债券担保： 本期债券无担保。
（二）在全国银行间债券市场上市债券的基本情况
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1、债券名称： 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债
券。
2、债券发行首日： 2014 年 11 月 26 日。
3、债券上市时间及地点： 本期债券于 2014 年 12 月 9 日在银行
间债券市场上市。
4、证券代码： 1480572。
5、主承销商、上市推荐人： 湘财证券股份有限公司、国开证券
有限责任公司。
6、债券总额： 人民币 10 亿元。
7、债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 并附本金提前
偿付条款， 在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末， 分别按
照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本
金。
8、债券形式： 本期债券为实名制记账式企业债券。
9、计息期限： 自 2014 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日止。
10、还本付息方式： 每年付息一次， 每年付息时按债权登记日日
终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获
利息进行支付。 第 3 至第 7 个计息年度利息随当年度应偿还的本金一
起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金兑付款项自兑付
日起不另计利息。
11、债券信用等级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定， 发行人
主体长期信用等级为 AA， 本期债券的信用等级为 AA。
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12、债券担保： 本期债券无担保。
三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿
付风险的情况说明
本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所
知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
四、公司财务报告
本公司 2015 年上半年财务会计状况见附件。
五、债券跟踪评级情况说明
2015 年 7 月 27 日，鹏元资信评估有限公司维持本期债券信用等
级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。
六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营
业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司
所知，亦不存在任何潜……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
