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公告日期：2019-06-25
关于2014年西湖电子集团有限公司公司债券
2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为2014年西
湖电子集团有限公司公司债券 （以下简称 “本期债券” ）的主承销商，
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工
作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）和《浙江省企业债券
存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，
对西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在2018
年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人：西湖电子集团有限公司。
（二）债券名称：2014年西湖电子集团有限公司公司债券。
（三）债券代码： 127039 （上海证券交易所） 、 1480571 （银行间
市场）。
（四）上市地点：上海证券交易所、银行间市场。
（五）发行总额：5.00亿元
（六）债券期限及利率：本期债券为5年期固定利率债券，债券
票面利率为5.96%。
（七）本息支付方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金一次支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款
项自兑付日起不另计利息。
（八）债券上市时间：
发行首日：2014年11月26日
上市交易日：2014年12月31日 （上海证券交易所）； 2014年12月
4日（银行间市场）
（九）承销团成员： 本期债券主承销商为财通证券股份有限公司，
副主承销商为华泰联合证券有限公司， 分销商为英大证券有限责任公
司和川财证券有限责任公司。
（十） 担保方式： 本期债券由杭州市实业投资集团有限公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（十一）信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人
的主体长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA+。
（十二）公司信息披露事务人
姓名：姚姚
联系地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号
电话：0571-88271158
传真：0571-88088108
（ 十 三 ） 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 上海证券交易所
（www.sse.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。
二、发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
本期债券于2014年12月31日在上海证券交易所市场上市流通，简
称 “14西电债” ， 债券代码 “127039”； 于2014年12月4日在全国银行
间债券市场交易流通，债券简称 “14西湖电子债” ，债券代码 “1480571”。
（二）本期债券利息兑付情况
本期债券为5年期固定利率债券，计息期限为2014年11月26日至
2019年11月25日， 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本
金一次支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付
日起不另计利息。
报告期内，发行人已于2018年11月26日支付了本期债券2017年11
月26日至2017年11月25日期间的利息2,980.00万元。
（三）本期债券募集资金运用情况
本期债券共募集资金5亿元，全部用于三墩北A-R21-03地块经济
适用房项目和三墩北A-R21-04地块经济适用房项目， 符合募集说明书
的约定。
截至2018年末，本期债券募集资金已使用完毕， 具体情况如下表
所示：
单位：万元
项目名称 募集资金使用金额
三墩北 A-R21-03 地块经济适用房 35,000.00
三墩北 A-R21-04 地块经济适用房 15,000.00
合计 50,000.00
（四）募集资金使用专户及偿债资金专户情况
公司在杭州银行股份有限公司官巷口支行为本期债券设立了募
集资金及偿债资金专户。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说
明书中的承诺正常使用。
（五）发行人信息披露情况
报告期内，发行人与本期债券相关的信息均在上海证券交易所
（www.sse.com.cn） 披露和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） 。
已披露的相关文件及时间如下：
1、上海证券交易所（www.sse.com.cn）
序号 披露时间 披露内容
1 2018-04-20
西湖电子集团有限公司关于 2017 年年度报告无法按期披露及其风险提示性
公告
2 2018-06-28 西湖电子集团有限公司公司债券 2017 年年度报告
3 2018-06-28 西湖电子集团有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要
4 2018-06-28
西湖电子集团……
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