查看PDF原文
公告日期：2016-10-21
连云港市交通集团有限公司2014年公司债券
临时受托管理事务报告
（2016年度）
债券受托管理人：
中国银行股份有限公司连云港分行
二零一六年十月
目 录
重要提示.......................................................................................................................... 1
第一章 发行人有息负债明细.................................................................................... 2
第二章 发行人新增借款占上年末净资产比例........................................................ 5
1
重要提示
中国银行股份有限公司连云港分行（以下简称“中国银行连云港分行”）编制
本报告的内容及信息均来源于连云港市交通集团有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）提供的相关信息文件。中国银行连云港分行对报告中所包含的相关引
述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和
完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银行连云港分行
所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作
为，中国银行连云港分行不承担任何责任。
2
第一章 发行人有息负债明细
一、截止 2015 年 12 月底发行人的有息负债余额
序号 贷款类型 债务人 债权人 贷款时间 到期时间 期限 金额
流贷
交通集团 华夏银行 2015/2/27 2016/2/27 1 年 4000
交通传媒
江苏银行新银支
行
2015/3/25 2016/3/19 1 年 4000
交通工程 浦发银行 2015/9/30 2016/3/31 半年 5000
交通工程 东方银行 2015/6/15 2016/6/2 1 年 4500
交通集团 南京恒丰银行 2015/6/10 2015/12/30 半年 1,6000
交通集团 厦门国际银行 2015/8/10 2016/8/10 1 年 2,0000
交通工程
江苏银行新银支
行
2015/9/6 2016/8/12 1 年 4000
绿石林 东方银行 2015/8/29 2016/8/31 1 年 3000
交通集团 厦门国际银行 2015/8/31 2016/8/31 1 年 6790
绿石林
江苏银行新银支
行
2015/10/6 2016/10/8 1 年 4000
交通置业
江苏银行新银支
行
2015/11/8 2016/11/9 1 年 4000
小计 7,5290
二
政府债券
交通集团
农发行连云港分
行
2015/9/10 2025/9/11
10
年
4500
交通集团
农发行连云港分
行
2015/6/2 2018/6/3 3 年 500
交通集团
农发行连云港分
行
2015/6/2 2025/6/3
10
年
500
交通集团 交通银行 2015/5/8 2022/5/9 7 年 1,0000
交通集团 交通银行 2015/5/8 2022/5/9 7 年 1,0000
交通集团 交通银行 2015/8/31 2022/9/1 7 年 4000
交通集团 交通银行 2015/8/31 2022/9/1 7 年 4000
小计 3,3500
三
贷款项目
交通集团
农发行连云港分
行
2015/11/16 2030/11/16
15
年
4,5000
交通集团
农发行连云港分
行
2012/12/24 2017/12/23 5 年 2,2000
交通集团
中国银行连云港
分行
2015/9/30 2027/9/30
12
年
2,0000
小计 8,7000
四
企业债 交通集团 华泰联合证券 2014/11/17 2021/11/16 7 年 9,0000
小计 9,0000
总计 28,5790
3
二、截止 2016 年 9 月底发行人的有息负债余额
序号 贷款类型 债务人 债权人 贷款时间 到期时间 期限 金额（元）
一
流
贷
交通置业
江苏银行
新银支行
2015/11/8 2016/11/9 1年 4000
交通传媒 招商银行 2016/1/……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
