公告日期：2015-06-25

连云港市交通集团有限公司

2014 年度报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、本公司概况

公司名称： 连云港市交通集团有限公司

法定代表人： 吴心航

注册资本： 100000万元人民币

住 所： 连云港市海州区海连东路15号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围： 从事交通基础设施的开发、投资、建设；交通水利设

施建设工程施工；海洋科技开发；新能源产业、新型建材业和化工产

业的投资；仓储服务；房产租赁；酒店餐饮管理、咨询服务；日用品

销售；土地开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动） ***

公司信息披露事务人： 鲍国娟

公司联系地址： 连云港市海州区海连东路15号

电话： 0518-85817175

传真： 0518-85817175

邮政编码 222006

二、本公司财务状况

本公司 2014 年度经审计的财务报告请见附表。

三、 已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行连云港市交通集团有限公司公司债券， 发行要素如

下：

1、债券名称: 2014年连云港市交通集团有限公司公司债券。

2、发行规模:人民币9亿元。

3、债券期限： 7年期，本期债券每年付息一次，在债券存续期的

第3、 4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行总额的20%、 20%、 20%、 20%、

20%的比例偿还债券本金。

4、票面利率:本期债券采用固定利率形式，票面年利率为5.47%。

5、 债券代码：

1）银行间市场代码： 1480562

2）上海交易所市场代码： 127032

6、发行首日： 2014年11月17日。

7、上市时间：

1）银行间市场上市时间： 2014年11月25日

2）上海交易所上市时间： 2014年12月31日

8、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、

4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行总额的20%、 20%、 20%、 20%、

20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑

付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起

不另计利息。

8、信用级别: 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体

信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。

9、债券担保: 本期债券无担保。

2015年11月17日为本期债券付息日，我公司将按时支付了本期利

息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2014年1月1日至本报告出具之日未发生银行贷款本息

逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息

存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据2014年5月鹏元资信评估有限公司的评级报告，本期债券债

项信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

（以下无正文）

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