公告日期：2017-06-30

温州市鹿城城市发展有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn 或 www.chinabond.com.cn 网站仔细

阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

上市或转让的交易场所 公司债券简称 代码

上海证劵交易所 14 鹿城债 127030

银行间市场 14 鹿城债 1480548

三、 公司主要财务数据

单位： 元

财务指标 2016 年度 2015 年度 同比变动

总资产 17,247,863,560.66 11,870,723,203.52 45.30%

归属于母公司所有者权益合计 6,527,395,092.47 5,428,240,098.64 20.25%

营业收入 1,515,171,484.75 798,715,418.00 89.70%

归属于母公司所有者的净利润 239,281,337.77 175,767,363.06 36.14%

利息保障倍数 2.86 0.41 597.56%

经营活动产生的现金流量净额 -740,689,429.83 216,593,235.29 -441.97%

投资活动产生的现金流量净额 -140,355,873.77 -314,751.00 -44492.67%

筹资活动产生的现金流量净额 2,802,470,577.25 -286,657,610.49 1077.64%

期末现金及现金等价物余额 3,556,790,804.46 1,635,365,530.81 117.49%

流动比率 3.88 3.33 16.45%

速动比率 1.53 1.12 37.52%

资产负债率 57.44% 53.61% 7.13%

贷款偿还率 100% 100% —

利息偿付率 100% 100% —

四、 重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

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