公告日期：2016-06-30

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温州市鹿城城市发展有限公司

2015年年度报告

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司2015年度财务报告经中审众环师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了众环

审字（ 2016） 012226号无保留意见的审计报告。

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重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑以下各项可能对本期债券的偿

付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募

集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、 发行人对外担保金额较大风险

截至2015年末，发行人对外担保余额为12.43亿元，被担保单位为温州市鹿城区

水利建设投资有限责任公司和温州鞋革职业中等专业学校， 相关单位目前的经营情

况、财务状况和资产质量均处于较为良好的水平，但在本次债券存续期内，仍可能

由于不可控的市场环境变化，使担保对象的盈利能力发生不利变化。如果被担保企

业因经营不善或其他原因无法偿还贷款，公司须承担连带担保责任，存在一定的对

外担保风险。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境

变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未

来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦

市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强

的公益性，益利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相

关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰

退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑

付。

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目录

重大风险提示 ............................................................... 3

释义 ....................................................................... 6

第一节公司及相关中介机构简介 ............................................... 7

一、发行人 ................................................................. 7

二、会计师事务所 ........................................................... 7

三、债权代理机构 ........................................................... 7

四、信用评级机构 ........................................................... 8

五、报告期内中介机构变更情况 ............................................... 8

第二节公司债券事项 ......................................................... 9

一、存续债券情况 ........................................................... 9

二、募集资金使用情况 ....................................................... 9

三、跟踪评级情况 .......................................................... 10

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 .................................. 10

五、债券持有人会议的召开情况 .............................................. 11

六、债券受托管理人履职情况 ................................................ 11

第三节财务和资产情况 ...................................................... 12

一、报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 ......................……
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