公告日期：2018-10-26

2014 年温州市鹿城城市发展有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金公告

根据《 2014 年温州市鹿城城市发展有限公司公司债券募集说明书》， 2014

年温州市鹿城城市发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 附设本金提

前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、

20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金。 温州市鹿城城市发展有限公司（以下

简称“发行人”）将于 2018 年 11 月 5 日兑付本期债券发行总量 20%的本金， 为

保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、 债券名称： 2014 年温州市鹿城城市发展有限公司公司债券。

2、 债券简称及代码： PR 鹿城债（ 127030）。

3、 发行人： 温州市鹿城城市发展有限公司。

4、发行总额：人民币 12 亿元。

5、债券期限： 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、

第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿

还本金。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金【 2014】 673

号文件批准公开发行。

7、债券形式：实名制记账式债券。

8、债券利率：本次债券票面利率为 5.58%，在该品种债券存续期内固定不

变。

9、计息期限：自 2014 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日止。

10、付息日： 2015 年至 2021 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为

AA，发行主体长期信用等级为 AA。

13、 上市时间和地点： 本期债券于 2014 年 12 月 5 日在上海证券交易所上市

交易。

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

2018 年 11 月 2 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 11 月 5 日按照债券发行总额的 20%偿还本金，到期利

息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少，债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、 债券面值计算方式

本期债券存续期第三年末已偿还发行总额的 20%本金，债券面值为 80 元。

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-存续期第三年末偿还比例-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-20%-20%）

= 60 元

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

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