查看PDF原文
公告日期：2017-10-27
2014 年温州市鹿城城市发展有限公司公司债券
2017 年付息公告
由温州市鹿城城市发展有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 11 月 3
日发行的 2014 年温州市鹿城城市发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）
将于 2017 年 11 月 3 日开始支付自 2016 年 11 月 3 日（起息日）至 2017 年 11 月
2 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资
者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、 债券名称： 2014 年温州市鹿城城市发展有限公司公司债券。
2、 债券简称及代码： 14 鹿城债（ 127030）。
3、 发行人： 温州市鹿城城市发展有限公司。
4、发行总额：人民币 12 亿元。
5、债券期限： 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、
第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿
还本金。
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金【 2014】 673
号文件批准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式债券。
8、债券利率：本次债券票面利率为 5.58%，在该品种债券存续期内固定不
变。
9、计息期限：自 2014 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日止。
10、付息日： 2015 年至 2021 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
12、 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为
AA，发行主体长期信用等级为 AA。
13、 上市时间和地点： 本期债券于 2014 年 12 月 5 日在上海证券交易所上市
交易。
二、 本期债券本年度付息情况
1、 本年度计息期限： 2016 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 2 日，逾期未领的
债券利息不另计利息。
2、 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.58%。
3、 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日
为 2017 年 11 月 2 日。截止上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管
账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
4、 本期债券本年度付息日： 2017 年 11 月 3 日。
三、 本息兑付办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记
结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假
日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前
将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资
金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资
金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息
款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户
的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在
该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券
的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比
照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据
原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并
提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加
盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）
以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据
托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规
和文件的规定，本期债券个人投……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
