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公告日期：2019-10-24
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2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治
理公司债券 2019 年分期偿还本金公告
根据《债券募集说明书》， 2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金
属污染治理公司债券（ 以下简称“本期债券” ） 采用提前偿还方式,即在债券发行
完毕后第 3 年即 2017 年起至 2021 年每年的本金兑付日,逐年分别按照债券发行
总额 20%的比例偿还债券本金。娄底锑都投资发展有限公司 （以下简称“发行人”）
将于 2019 年 11 月 4 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
（一）债券名称： 2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治
理公司债券
（二）债券简称及代码：银行间简称：“ 14 岳阳惠临债”，代码： 1480552。
上海证券交易所简称：“ PR 岳阳债”，代码： 127029。
（三）发行人： 岳阳惠临投资发展有限公司
（四）发行规模：人民币 13 亿元。
（五）债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券。 同时， 本期债券采用提
前偿还方式,即在债券发行完毕后第 3 年即 2017 年起至 2021 年每年的本金
兑付日,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金,到期利息随本
金一起支付,年度付息款项自付息首日起不另计利息。
（ 六） 债券利率： 在存续期内票面年利率为 5.5%
（七）债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改财金
[2014]2339 号文件。
（ 八）债券形式：实名制记账式。
（ 九）计息期限： 自 2014 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日止。
（ 十）付息日： 2015 年至 2021 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息
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日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（十一）兑付日： 为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（ 十二）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的
主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。
（十三）上市时间和地点： 本期债券于 2014 年 11 月 3 日在上海证券交易所
上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
（一）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 11 月 1 日。截
至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本
年度利息。
（二）分期偿还方案
本期债券将于 2017 年 11 月 3 日、 2018 年 11 月 3 日、 2019 年 11 月 3 日、
2020 年 11 月 3 日、 2021 年 11 月 3 日，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例
偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息
随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不
变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进
行计算。
（三）债券面值计算方式
本次分期偿还 2.6 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100×（ 0.6-本次偿还比例）
= 100×（ 0.6- 20%）
= 40 元。
（四）开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
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= 分期偿还日前收盘价-20。
（五）债券简称变更
本期债券简称已变更为“ PR 岳阳债”。
三、发行人、主承销商、托管人及各证券公司
（一）发行人： 岳阳惠临投资发展有限公司
法定代表人： 刘伟旭
注册地址： 湖南省岳阳市临湘市长盛西路 42 号
联系人： 万定保
电话： 0730-3766889
传真： 0730-3766889
邮编： 414300
（二）主承销商：太平洋证券股份有限公司
法定代表人：李长伟
注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
联系人：吴丹宁
联系地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业中心 D 座
电话： 010-88321670
传真： 010-88321681
邮编： 100044
（三）托管人：
（ 1）中央国债登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街 10 号
法定代表人：水汝庆
联系人：骆晶、李振铎
联系电话： 010-88170742、 010-88170208
邮政编码： 1……
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