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公告日期：2020-11-03
债券代码：127027.SH 债券简称：PR晋城债
2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券2020年
分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日：2020年11月10日
分期偿还本金日：2020年11月11日
本次偿还比例：20%
根据《2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券
募集说明书》，2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司
债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，即在债
券发行完毕后第三年即2017年起至2021年,逐年分别按照债券
发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,到期利息
随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自
兑付日起不另计利息。晋城市国有资本投资运营有限公司（原晋
城市城市经济发展投资有限公司，以下简称“发行人”）将于
2020年11月11日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证
分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2014年晋城市城市经济发展投资有限公司
公司债券
2、债券简称：PR晋城债
3、债券代码：127027.SH
4、发行人：晋城市国有资本投资运营有限公司
5、发行总额：人民币14亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期固定利
率债券，同时设置本金提前偿还条款。即在债券发行完毕后第
三年即2017年起至2021年,逐年分别按照债券发行总额
20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一
起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起
不另计利息。
7、票面利率：本期债券采用固定利率的形式，本计息期的
票面利率为4.99%，本债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计息。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2014年11月
11日至2021年11月10日,本期债券付息日为计息期限的每年
11月11日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交
易 日 ）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2020年11月10日。截至该日收市后，
本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的
本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2017年至2021年的每年11月11日（遇法
定节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总
额20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券
持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计
利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面
值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-60%-20%）
= 20元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司
进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中
国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本
金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过
资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证
券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机
构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人: 晋城市国有资本投资运营有限公司
地址：晋城市城区文博路445号
联系人：李晋
联系电话：0356-3199006
2、受托管理人: 广发证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层
联系人：刘亮奇
联系电话：010-56571635
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼
联系人：徐瑛
联……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
