公告日期：2019-11-04

2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告
根据《 2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券募集说明书》，
2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附
设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额
20%、 20%、 20%、 20%和 20% 的比例偿还本金。 晋城市国有资本投资运营有限
公司（原名： 晋城市城市经济发展投资有限公司）（以下简称“发行人”）将于 2019
年 11 月 11 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的
顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券。
2、债券简称： PR 晋城债。
3、债券代码： 127027。
4、发行人： 晋城市国有资本投资运营有限公司（原名： 晋城市城市经济发
展投资有限公司）。
5、发行规模： 人民币 14 亿元。
6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，设本金提前偿还条款，在本期债券
存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额的 20%、 20%、
20%、 20%和 20% 的比例偿还债券本金。
7、票面利率： 4.99%。
8、计息期限： 2014 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 10 日。
9、付息日： 2019 年 11 月 11 日。
10、兑付日： 2019 年 11 月 11 日。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 11 月 8 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、 分期偿还方案
本期债券将于 2017 年 11 月 11 日、 2018 年 11 月 11 日、 2019 年 11
月 11 日、 2020 年 11 月 11 日和 2021 年 11 月 11 日分别按照债券发行总
额 20%、 20%、 20%、 20%和 20% 的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺
延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算公式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（ 1-本次偿还比例-2017 年偿还比例-2018 年偿还比例）
=100 元×（ 1-20%-20%-20%）
=40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。

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